Co to jest szablon budżetu gotówkowego?

Szablon budżetu gotówkowego jest budżetem opartym na faktycznych wpływach i wypływach środków pieniężnych, w przeciwieństwie do opartego na zasadach rachunkowości, takich jak uznawanie przychodów Zasada rozpoznawania przychodów Zasada rozpoznawania przychodów określa proces i czas, w którym przychody są rejestrowane i ujmowane jako pozycja w sprawozdaniach finansowych firmy. Teoretycznie istnieje wiele momentów w czasie, w których firmy mogą rozpoznać przychody. , dopasowania i rozliczenia międzyokresowe, co może skutkować bardzo różnymi liczbami. Budżet gotówkowy jest ważny dla planowania osobistego i biznesowego. Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. ,ponieważ wskazuje, ile finansowania jest wymagane lub jaka nadwyżka gotówki jest wytwarzana w danym okresie.

Szablon budżetu gotówkowego

Przykład szablonu budżetu gotówkowego

Poniżej znajduje się przykład ogólnego szablonu miesięcznego budżetu gotówkowego w programie Excel, który można pobrać i wykorzystać do własnych celów.

Szablon zawiera kilka sekcji:

  • Gotówka ze sprzedaży towarów / usług
  • Wypłata na wydatki
  • Wypłata / wypłata gotówki na inwestycje
  • Wpływy / wypłaty z finansowania
  • Całkowita zmiana stanu gotówki w każdym okresie

Jak korzystać z szablonu budżetu gotówkowego

Aby szablon działał dla Ciebie, musisz wprowadzić w nim kilka zmian. Pierwszą rzeczą jest dodanie nazwy firmy i odpowiednio zmienić daty lub okresy.

Następnie zmień nazwy wszystkich źródeł wpływów / wypływów środków pieniężnych w sekcji operacji i dodaj lub usuń wiersze w razie potrzeby. Po wprowadzeniu zmian upewnij się, że sumy sumują się poprawnie.

Następnie dodaj odpowiednie przepływy pieniężne związane z inwestycjami i finansami. Powszechnym podejściem jest pozostawienie finansowania do końca i podjęcie decyzji, czy takie jest wymagane, czy nadwyżka gotówki może zostać zwrócona inwestorom.

Na koniec spójrz na dane netto w ostatnim wierszu zwanym „łącznym wzrostem / spadkiem gotówki” i przeanalizuj swój budżet gotówkowy. Możesz zdecydować, że wydatki powinny zostać zwiększone lub zmniejszone i wymagane są inne zmiany, aby zoptymalizować budżet Twojej firmy.

Uwaga: szablon budżetu gotówkowego służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie należy na nim polegać bez profesjonalnej porady.

Plusy i minusy budżetu gotówkowego

Przygotowanie budżetu na zasadzie kasowej ma kilka zalet i wad. Oto kilka kluczowych zalet i wad:

  • Zapewnia precyzyjny czas wpływania i wypływu gotówki z firmy
  • Daje jasny obraz sytuacji finansowej netto firmy
  • Trudne jest uzyskanie szczegółowych informacji o tym, kiedy otrzymana zostanie gotówka za przychody i kiedy zostanie zapłacony każdy rachunek
  • Nie wiąże się dokładnie z rachunkiem zysków i strat

W idealnym świecie analityk finansowy Opis stanowiska pracy analityka finansowego Poniższy opis stanowiska analityka finansowego przedstawia typowy przykład wszystkich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia wymaganych do zatrudnienia na stanowisku analityka w banku, instytucji lub korporacji. Wykonywanie prognoz finansowych, raportowanie i śledzenie wskaźników operacyjnych, analizowanie danych finansowych, tworzenie modeli finansowych przygotowałoby budżet operacyjny, budżet kapitałowy i powiązałoby wszystko razem w całkowicie powiązany model finansowy z trzema zestawieniami. Jak połączone są 3 sprawozdania finansowe. czy 3 sprawozdania finansowe są ze sobą powiązane? Wyjaśniamy, jak połączyć 3 sprawozdania finansowe w celu modelowania finansowego i wyceny w programie Excel. Związki dochodu netto i zysków zatrzymanych, rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja, nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy,działalność finansową i saldo środków pieniężnych.

Pobierz bezpłatny szablon

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!

Dodatkowe zasoby

Finance ma misję, aby pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Aby dowiedzieć się więcej o budżetowaniu, modelowaniu finansowym i wycenie, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

  • Szablon budżetu operacyjnego
  • Jak połączyć 3 sprawozdania Jak są połączone 3 sprawozdania finansowe W jaki sposób są ze sobą powiązane 3 sprawozdania finansowe? Wyjaśniamy, jak połączyć 3 sprawozdania finansowe w celu modelowania finansowego i wyceny w programie Excel. Związki dochodu netto z zyskami zatrzymanymi, rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja, nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy, działalność finansowa i saldo gotówki
  • Przewodnik po modelowaniu DCF Szkolenie modelu DCF Bezpłatny przewodnik Model DCF to szczególny rodzaj modelu finansowego używanego do wyceny firmy. Model jest po prostu prognozą niezlewarowanych wolnych przepływów pieniężnych firmy
  • Program certyfikacji modelowania finansowego

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022