Co to jest modelowanie finansowe w private equity?

W przypadku funduszy private equity modelowanie finansowe zazwyczaj polega na budowaniu wykupu lewarowanego (LBO) Wykup lewarowany (LBO) Wykup lewarowany (LBO) to transakcja, w ramach której głównym źródłem zapłaty jest nabycie przedsiębiorstwa z wykorzystaniem długu. Transakcja LBO ma zwykle miejsce, gdy firma private equity (PE) pożycza tyle, ile może od różnych pożyczkodawców (do 70-80% ceny zakupu), aby osiągnąć wewnętrzną stopę zwrotu IRR> 20% modele oceny zwrotny profil nabycia firmy. Główne wskaźniki stosowane w modelu finansowym private equity obejmują wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) Wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) Wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) to stopę dyskontową, która sprawia, że ​​wartość bieżąca netto (NPV) projekt zero. Innymi słowy,jest to oczekiwana składana roczna stopa zwrotu, która zostanie uzyskana z projektu lub inwestycji. , gotówka przy zwrocie gotówki, wartość bieżąca netto (NPV), wskaźnik dług / EBITDA Wskaźnik zadłużenia / EBITDA Zadłużenie netto do wyniku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) mierzy dźwignię finansową i zdolność firmy do spłaty dług. Zasadniczo, wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (dług / EBITDA) wskazuje, jak długo firma musiałaby działać na obecnym poziomie, aby spłacić całe swoje zadłużenie. , stosunek zadłużenia do kapitału własnego oraz inne stopy zwrotu lub lewarowanie.wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (dług / EBITDA) wskazuje, jak długo firma musiałaby działać na obecnym poziomie, aby spłacić całe swoje zadłużenie. , stosunek zadłużenia do kapitału własnego oraz inne stopy lub zwrot lub dźwignia finansowa.wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (dług / EBITDA) wskazuje, jak długo firma musiałaby działać na obecnym poziomie, aby spłacić całe swoje zadłużenie. , stosunek zadłużenia do kapitału własnego oraz inne stopy lub zwrot lub dźwignia finansowa.

Modelowanie finansowe w private equity

Zalecane

Co to jest opcja na akcje?
Co to jest jednostka?
Co to jest korekta wyceny kredytowej (CVA)?