Finance - lista najlepszych praktyk modelowania w programie Excel. Microsoft Excel to niezwykle solidne narzędzie. Nauka zostania zaawansowanym użytkownikiem programu Excel Excel dla początkujących Ten przewodnik po programie Excel dla początkujących zawiera wszystko, co trzeba wiedzieć o arkuszach kalkulacyjnych i formułach programu Excel do przeprowadzania analiz finansowych. Obejrzyj wideo i dowiedz się wszystkiego, co początkujący powinien wiedzieć o tym, czym jest Excel, dlaczego go używamy i jakie są najważniejsze skróty klawiaturowe, funkcje i formuły są prawie obowiązkowe dla osób z dziedzin bankowości inwestycyjnej Praca Przeglądaj opisy stanowisk : wymagania i umiejętności związane z ofertami pracy w bankowości inwestycyjnej, badaniach kapitału, finansach, FP&A, finansach przedsiębiorstw, rachunkowości i innych obszarach finansów. Te opisy stanowisk zostały opracowane na podstawie najczęściej spotykanych list umiejętności, wymagań, wykształcenia, doświadczenia i innych,finanse przedsiębiorstw i private equity. Mając to na uwadze, sama siła programu Excel również stwarza pewne trudności. W przypadku niewłaściwego użycia model programu Excel może stać się bardzo nieporęczny i niełatwy dla użytkownika. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które pomogą maksymalnie uprościć modelowanie w programie Excel.
Najlepsze praktyki modelowania programu Excel: narzędzia paska narzędzi
# 1 Formatowanie warunkowe
W menu formatowania to narzędzie umożliwia ustawienie reguł dla określonych komórek, które po uruchomieniu zmieniają formatowanie komórki. Istnieje wiele typów formatowania, których można użyć, ale najczęściej używa się zielonego, czerwonego, a czasem żółtego do oznaczenia pewnych stanów komórek.
Na przykład możesz warunkowo ustawić kolor tła komórki dochodu netto w rachunku zysków i strat na kolor czerwony, gdy jest ujemny, lub zielony w przeciwnym razie. Te wizualne wskazówki umożliwiają użytkownikowi szybsze przejrzenie modelu Certyfikacja modelowania finansowego Certyfikacja modelowania finansowego - zdobądź certyfikat jako analityk modelowania finansowego i wyceny (FMVA) ® na karierę w bankowości inwestycyjnej, FP&A, w celu uzyskania informacji, których potrzebuje.
# 2 Walidacja danych
W menu danych lub na wstążce sprawdzanie poprawności danych umożliwia ustawienie reguł dotyczących wartości, które komórka może przyjmować, a jakich nie. Na przykład komórki w harmonogramie zadłużenia Harmonogram zadłużenia Harmonogram zadłużenia przedstawia całe zadłużenie firmy w harmonogramie na podstawie jego terminu zapadalności i stopy procentowej. W modelowaniu finansowym przepływy kosztów odsetek powinny prawie zawsze być komórką liczbową, a nie tekstem. W takim przypadku sprawdzanie poprawności danych umożliwia zablokowanie tej komórki jako liczby i wyświetli komunikat o błędzie, jeśli użytkownik omyłkowo spróbuje dodać wartość tekstową, wartość daty lub inną wartość nienumeryczną. Innym przydatnym zastosowaniem walidacji danych jest możliwość tworzenia drop boxów lub list rozwijanych. Ta funkcja z łatwością tworzy listę najlepszych praktyk dotyczących modelowania programu Excel.
Wcześniejsze
# 3 Ochrona
W menu narzędzi lub na wstążce przeglądu nowszych wersji programu Excel ochrona umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie określonych komórek lub arkuszy, których nie można zmienić bez odpowiedniej autoryzacji. Zwykle oznacza to, że użytkownik ustawi hasło, które blokuje te komórki lub arkusze. Gdy nieautoryzowany użytkownik spróbuje wprowadzić zmiany we wspomnianych komórkach lub arkuszach, program Excel wyświetli komunikat o błędzie.
# 4 Śledzenie precedensów lub zależności
Na wstążce Formuła program Excel umożliwia śledzenie poprzedników lub elementów zależnych w aktywnej komórce. Wciśnięcie tego powoduje wyświetlenie strzałek reprezentujących inne komórki, które są połączone z bieżącą komórką. Precedensy to komórki, z których łączy się bieżąca komórka, natomiast Dependents to komórki, które opierają się na zawartości bieżącej komórki i używają jej. Te strzałki pozostają na ekranie, dopóki nie naciśniesz znajdującego się w pobliżu przycisku usuwania.
To narzędzie jest przydatne nie tylko do analizowania, gdzie tworzone są odwołania cykliczne, ale także do analizowania symetrii w formułach i upewniania się, że sąsiednie komórki mają obliczać ten sam fragment danych lub używać tych samych odwołań i formuł.
Jest to jedna z najskuteczniejszych najlepszych praktyk modelowania w programie Excel!
Sprawdzone metody programu Excel: formuły
# 1 Vlookup
Zamiast używać zagnieżdżonych instrukcji if Instrukcja IF między dwiema liczbami Pobierz ten bezpłatny szablon instrukcji IF między dwiema liczbami w programie Excel. W tym samouczku pokażemy Ci krok po kroku, jak obliczyć JEŻELI za pomocą instrukcji AND. Dowiedz się, jak zbudować instrukcję IF, która sprawdzi, czy komórka zawiera wartość między dwiema liczbami, a następnie wyświetli żądany wynik, jeśli ten warunek zostanie spełniony, co może stać się dość trudne po trzech lub czterech „zagnieżdżeniach”, spróbuj opanować sztuka podglądania. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO działa w połączeniu z tabelą przeglądarek, którą utworzy użytkownik. Pomyśl o tej tabeli jak o słowniku. Pierwsza kolumna będzie zawierała słowo, a kolejne kolumny będą zawierały możliwe definicje, jakie może przyjąć słowo. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zdefiniuje, w której z kolejnych kolumn należy szukać poprawnej definicji. Jednak,zamiast tak jak słowa w przykładzie ze słownika, tabela vlookup może przyjąć dowolną liczbę lub wartość tekstową.
# 2 Iferror
W niektórych obliczeniach może się czasami zdarzyć błąd #DIV, co oznacza błąd polegający na tym, że formuła próbuje podzielić przez niepodzielną wartość, na przykład zero. Może się to pojawić w obliczeniach marży brutto lub wskaźnika pokrycia odsetek, jeśli mianownik jest równy zero. W związku z tym bezpieczniej jest użyć formuły = JEŻELI BŁĄD () przed wprowadzeniem rzeczywistych obliczeń. Pozwala to ustawić wartość lub frazę, która pojawia się w przypadku błędu, aby uniknąć niestosownego błędu #DIV w modelach.
Najlepsze praktyki modelowania w programie Excel: skróty
# 1 Przejdź do specjalnego
Przejdź do oferty specjalnej Przejdź do oferty specjalnej Przejdź do oferty specjalnej w programie Excel to ważna funkcja w arkuszach kalkulacyjnych modelowania finansowego. Klawisz F5 otwiera Idź do, wybierz Specjalne skróty dla formuł programu Excel, umożliwiając szybkie zaznaczenie wszystkich komórek spełniających określone kryteria. : Naciśnięcie F5 umożliwia wywołanie menu „Idź do”. W lewym dolnym rogu wyskakującego okienka znajduje się przycisk „Specjalne…”. Naciśnięcie tego powoduje wyświetlenie opcji dotyczących niektórych typów danych - na przykład komentarzy, stałych, formuł i spacji. Wybranie dowolnego z nich spowoduje, że program Excel podświetli wszystkie komórki, które zawierają jakiekolwiek inne wystąpienia tego samego.
Na przykład wybranie „Stałe” i naciśnięcie OK podświetli wszystkie niepuste komórki w modelu, które zawierają zakodowane stałe dane. Jest to przydatne, jeśli chcesz sformatować lub pokolorować wszystkie komórki w modelu, które nie są formułami.
To jedna z najlepszych najlepszych praktyk modelowania w programie Excel!
# 2 Wybierz wiele arkuszy
Jeśli masz kilka arkuszy roboczych, które mają dokładnie ten sam format, możesz zaznaczyć i wprowadzić zmiany w kilku z nich jednocześnie. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisze Ctrl i Shift i naciskaj klawisze strony w górę lub w dół w kierunku sąsiednich arkuszy.
Na przykład, jeśli masz trzy arkusze, które są identycznie sformatowane bezpośrednio po sobie, możesz zaznaczyć ostatni arkusz w grupie, przytrzymać klawisz Ctrl i Shift, a następnie dwukrotnie nacisnąć klawisz Strona w górę.
Alternatywnie możesz przytrzymać przycisk Shift i kliknąć ostatniego członka grupy. W tym samym przykładzie możesz zaznaczyć pierwszy arkusz w grupie, przytrzymać klawisz Shift i kliknąć trzeci i ostatni arkusz, aby zaznaczyć wszystkie. W tym miejscu możesz wprowadzać zmiany w formułach i zawartości komórek bezpośrednio we wszystkich trzech arkuszach.
Uwaga: bardzo ważne jest, aby format i położenie wierszy i kolumn komórek były wyrównane we wszystkich trzech arkuszach. Na przykład wszystkie zmiany wprowadzone w komórce D39 zostaną wprowadzone w komórce D39 we wszystkich arkuszach. Oznacza to, że jeśli komórka D39 zawiera inny fragment danych lub formułę w jednym z arkuszy, model może napotkać błędy.
Dodatkowe zasoby
Dziękujemy za przeczytanie przewodnika Finance dotyczącego najlepszych praktyk modelowania w programie Excel. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę jako analityka finansowego, te dodatkowe zasoby finansowe będą pomocne w Twojej podróży:
- Darmowy kurs Excel
- Wszystkie funkcje Excela Funkcje Lista najważniejszych funkcji Excela dla analityków finansowych. Ten ściągawka obejmuje setki funkcji, które są kluczowe dla analityka Excela
- Co to jest modelowanie finansowe Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model.
- Najlepsze praktyki modelowania finansowego Najlepsze praktyki modelowania finansowego Ten artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikom informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie modelowania finansowego oraz łatwy do naśladowania przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia modelu finansowego.
