Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym inwestorem Inwestujący w akcje Inwestor kapitałowy to osoba, która uczestniczy w kupnie i sprzedaży akcji firmy na rynku akcji. Podobnie jak ktoś, kto inwestowałby na dłużnych rynkach kapitałowych, inwestor akcyjny inwestuje na rynkach kapitałowych i wymienia swoje pieniądze na akcje firmy zamiast na obligacje. Kariery bankowe są wysoko płatne lub zajmują się finansami lub inwestycjami, rynek walutowy (forex), znany również jako rynek walutowy lub walutowy, to miejsce, w którym znajdują się pieniądze. Handel na rynku Forex kosztuje około 5 bilionów dolarów (tak, bilionów, a nie miliardów) dziennie. Dla porównania, rynek obligacji o wartości około 700 miliardów dolarów dziennie i 200 miliardów dolarów w obrocie akcjami na całym świecie wydają się stosunkowo niewielkie.Całkowita dzienna wartość wszystkich obrotów akcjami na świecie jest równa około jednej godzinie codziennego handlu na rynku Forex.
Gracze na rynku Forex - banki
Na rynku forex istnieje kilka różnych grup uczestników. Największą grupę handlowców na rynku Forex, pod względem całkowitej wartości obrotów, które reprezentują, stanowią banki komercyjne i inwestycyjne Banki inwestycyjne Bulge Bracket Banki inwestycyjne Bulge Bracket to czołowe banki inwestycyjne na świecie. Lista obejmuje takie firmy, jak Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML i JP Morgan. Co to jest Bank Inwestycyjny Bulge Bracket i. Banki przeprowadzają duże transakcje walutowe w imieniu swoich klientów, którzy są zaangażowani w międzynarodową działalność biznesową i handlową. Służą również jako animatorzy rynku w handlu forex i prowadzą intensywny handel na własnych rachunkach. (Jeśli bankier kiedykolwiek ostrzega Cię przed handlem na rynku Forex, możesz zapytać go, dlaczego, jeśli forex jest tak złą inwestycją,ich bank inwestuje tak ogromne sumy na rynku forex).
Gracze na rynku Forex - rządy
Rządy, poprzez swoje banki centralne, są również głównymi graczami na rynku forex. Bank centralny danego kraju często przyjmuje duże pozycje kupna lub sprzedaży własnej waluty, próbując kontrolować względną wartość waluty w celu zwalczania inflacji lub poprawy bilansu handlowego kraju. Interwencje banków centralnych na rynku walutowym są podobne do interwencji banku centralnego na rynku obligacji na podstawie polityki.
Gracze na rynku Forex - firmy
Duże firmy działające na arenie międzynarodowej są również w znacznym stopniu zaangażowane w handel na rynku Forex, handlując do setek miliardów dolarów rocznie. Korporacje mogą wykorzystywać rynek forex do zabezpieczenia swojej podstawowej działalności biznesowej za granicą. Na przykład, jeśli firma z siedzibą w USA prowadzi znaczną część interesów w Singapurze, wymagając od niej przeprowadzania dużych transakcji biznesowych w dolarach singapurskich, może się zabezpieczyć przed spadkiem względnej wartości dolara singapurskiego, kupując parę walutową USD / Sgd (dolar amerykański do dolara singapurskiego).
Gracze Forex - handlowcy
Ostatnim, ale z pewnością nie mniej ważnym, są indywidualni inwestorzy na rynku Forex, spekulanci, którzy handlują na rynku forex w poszukiwaniu zysków z inwestycji. Ta grupa obejmuje zróżnicowaną obsadę postaci od profesjonalnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Co robią bankierzy inwestycyjni? Co robią bankierzy inwestycyjni? Bankierzy inwestycyjni mogą pracować 100 godzin tygodniowo, wykonując badania, modelowanie finansowe i prezentacje budowlane. Chociaż obejmuje niektóre z najbardziej pożądanych i opłacalnych finansowo stanowisk w branży bankowej, bankowość inwestycyjna jest również jedną z najtrudniejszych i najtrudniejszych ścieżek kariery, Przewodnik po IB dla indywidualnych małych inwestorów, którzy wchodzą na rynek z bardzo różnymi poziomami umiejętności , wiedzę i zasoby.
Nauka handlu na rynku Forex - pary walutowe
Na rynku forex występują wahania kursu wymiany między parami walutowymi, takimi jak euro i dolar amerykański, który jest określany jako EUR / USD. Przy kwotowaniu kursów wymiany pierwsza waluta w kwotowaniu jest znana jako waluta bazowa, a druga waluta jest walutą kwotowaną. Kurs wymiany dla pary walutowej pojawia się jako liczba, na przykład 1,1235. Jeśli para EUR / USD jest kwotowana jako 1,1235, oznacza to, że potrzeba 1,12 USD (i 35/100) w dolarach amerykańskich za jedno euro.
Najbardziej popularne pary walutowe to oczywiście te, które obejmują waluty najczęściej używane na świecie - dolar amerykański (USD), euro (EUR), funt brytyjski (GBP) i jen japoński (JPY) .
Nauka handlu na rynku Forex - pipsy
Ogólnie rzecz biorąc, najmniejsze wahania kursu wymiany między dwiema walutami nazywa się „pip”. W przypadku większości par walutowych, które są podawane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, pips jest równy 0,0001. Podstawowym wyjątkiem są pary walutowe jena japońskiego, które są notowane tylko z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tak aby pips był równy 0,01. Wielu brokerów podaje teraz kwoty z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, przy czym ostatnia liczba oznacza ułamkową 1/10 pipsa.
Wartość pipsa zależy zarówno od handlowanej pary walutowej, jak i od wielkości lota. W przypadku jednego standardowego lota pips zwykle wynosi 10 USD; w handlu mini-lotami pips wynosi 1 $; a handlując mikrolotami, pips to 10 centów. Wartość pipsa różni się nieznacznie w zależności od pary walutowej będącej przedmiotem transakcji, ale dane te są z grubsza dokładne dla wszystkich par.
Zalety handlu na rynku Forex - dźwignia finansowa
Jedną z głównych zalet handlu na rynku Forex jest niezrównana dźwignia. Wskaźniki dźwigni Wskaźnik dźwigni wskazuje poziom zadłużenia zaciągniętego przez podmiot gospodarczy na kilku innych rachunkach w bilansie, rachunku zysków i strat lub rachunku przepływów pieniężnych. Szablon programu Excel dostępny dla inwestorów na rynku Forex. Dźwignia finansowa to zdolność do utrzymywania pozycji rynkowej za ułamek wartości rynkowej instrumentu będącego przedmiotem obrotu. Ta ułamkowa kwota depozytu wymagana do utrzymania pozycji handlowej jest nazywana „depozytem zabezpieczającym”. Dźwignia finansowa jest wyrażona jako współczynnik, który pokazuje kwotę depozytu zabezpieczającego wymaganego przez brokera do utrzymania pozycji na rynku. Na przykład dźwignia 50: 1 oznacza, że trader musi tylko wystawić 2% całkowitej wartości transakcji, aby zainicjować transakcję. Niektórzy brokerzy oferują dźwignię do 1000: 1.
Wysoka dźwignia finansowa oznacza, że inwestorzy na rynku Forex mogą wykorzystać niewielką ilość kapitału inwestycyjnego, aby zrealizować znaczne zyski. Na przykład, inwestując tylko około 10 USD, handlując mikro-lotami z dźwignią 500: 1, trader może zrealizować zysk w wysokości około 20 USD (lub w przybliżeniu podwoić swoją inwestycję) przy zmianie kursu wymiany o zaledwie 20 pipsów. Biorąc pod uwagę, że wiele par walutowych często ma dzienny zakres handlowy wynoszący 100 pipsów lub więcej, łatwo jest zobaczyć, w jaki sposób inwestorzy mogą osiągnąć znaczne zyski z bardzo małych ruchów na rynku, używając minimalnych ilości kapitału handlowego, dzięki dźwigni.
Jednak inwestorzy muszą pamiętać, że tak jak dźwignia powiększa zyski, powiększa również straty. Tak więc trader może przeznaczyć tylko 10 USD ze swojego całkowitego kapitału handlowego na zainicjowanie transakcji, ale ostatecznie osiągnie stratę znacznie większą niż 10 USD.
Zalety handlu na rynku Forex - płynność
Niezwykle wysoki wolumen obrotu, który ma miejsce na rynku Forex każdego dnia handlowego, zapewnia odpowiednio wysoki poziom płynności. Wysoka płynność zapewnia niskie spready bid-ask i umożliwia handlowcom łatwe wchodzenie i zamykanie transakcji w ciągu dnia handlowego. Spread bid-ask na głównych parach walutowych, takich jak GBP / USD, jest zazwyczaj znacznie niższy niż spread bid-ask na wielu akcjach, co minimalizuje koszty transakcji dla traderów.
W przypadku dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, wysoka płynność umożliwia im handel dużymi pozycjami bez powodowania dużych wahań cen, które zwykle występują na rynkach o niskiej płynności. Powoduje to również niższe całkowite koszty handlowe, a tym samym większe zyski netto lub mniejsze straty netto.
Większa płynność jest również uważana przez wielu traderów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo handlu długoterminowymi trendami, które można łatwiej przeanalizować za pomocą wykresów i analizy technicznej.
Zalety handlu na rynku Forex - zmienność
Jak wcześniej wspomniano, wiele par walutowych, które są najczęściej przedmiotem obrotu, często mają dzienny zakres handlowy do 100 pipsów lub więcej. Ta dzienna zmienność stwarza znaczne możliwości realizacji zysków po prostu w zakresie wahań cen, które występują w ciągu normalnego dnia handlowego.
Zaletą zmienności jest fakt, że na rynku Forex sprzedaż krótka jest tak samo łatwa, jak kupowanie pozycji długich. Nie ma ograniczeń dotyczących krótkiej sprzedaży, takich jak te, które istnieją w przypadku handlu akcjami. Szeroki zakres dziennych transakcji, z równymi szansami zysku zarówno z kupna, jak i sprzedaży, sprawia, że rynek forex jest bardzo atrakcyjny dla spekulantów w ogóle, a zwłaszcza dla inwestorów jednodniowych.
Strategie handlowe na rynku Forex - analiza fundamentalna
Istnieją dwa podstawowe strategiczne podejścia do handlu na rynku Forex - fundamentalne i techniczne.
Handel oparty na analizie fundamentalnej jest generalnie bardziej preferowany przez inwestorów długoterminowych - tych, którzy kupują (lub sprzedają) i utrzymują parę walutową przez dłuższy czas. Analiza fundamentalna to analiza oparta na warunkach ekonomicznych, zarówno w poszczególnych krajach, jak i na całym świecie.
Przez większość dni handlowych publikowane są różne raporty ekonomiczne z różnych krajów świata. Wskazania, pozytywne lub negatywne, płynące z takich raportów są głównymi motorami głównych zmian kursów wymiany między parami walutowymi. Jeśli na przykład kilka pozytywnych raportów na temat gospodarki Wielkiej Brytanii zostanie opublikowanych w ciągu trzech miesięcy, prawdopodobnie wzrośnie wartość GBP w stosunku do innych walut, takich jak EUR i USD.
Do najważniejszych opublikowanych raportów ekonomicznych, które mają największy wpływ na rynki walutowe, należą: produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), indeks cen producentów (PPI), różne raporty dotyczące zatrudnienia i zaufania konsumentów oraz decyzje polityczne banków centralnych.
Analiza fundamentalna może również opierać się na światowych trendach gospodarczych. Na przykład, jeśli zużycie bawełny rośnie na całym świecie, można oczekiwać, że skorzystają na tym gospodarki krajów będących głównymi producentami bawełny, a względna wartość ich waluty wzrośnie.
Stopy procentowe, które są ustalane przez bank centralny danego kraju, są głównym czynnikiem określającym względną wartość waluty. Jeśli inwestorzy mogą osiągnąć znacznie wyższe zyski z pieniędzy trzymanych na oprocentowanych rachunkach w Stanach Zjednoczonych niż z oprocentowanych rachunków w innych krajach, to sprawia, że dolar amerykański jest bardziej atrakcyjny, a tym samym prawdopodobnie wzrośnie wartość w porównaniu z innymi walutami .
Strategie handlowe Forex - Analiza techniczna
Wielu inwestorów na rynku Forex preferuje analizę techniczną. Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidzenia przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. przy określaniu przyjmowanych przez siebie pozycji handlowych. Analiza techniczna - analiza oparta na wykresach ruchów cen na rynku za pomocą różnych wskaźników technicznych - jest generalnie preferowana przez spekulantów i inwestorów krótkoterminowych lub intraday, chociaż inwestorzy długoterminowi mogą również korzystać z analizy technicznej.
Analiza techniczna to po prostu analiza oparta na przeszłych ruchach cen i zachowaniach rynkowych (takich jak wolumen lub zmienność). Wskaźniki techniczne obejmują wskaźniki trendu, takie jak średnie kroczące i siła rynku lub wskaźniki dynamiki, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI).
Podstawową techniczną strategią handlową może być coś tak prostego, jak zakup pary walutowej, gdy cena / kurs wymiany przekracza 50-okresową średnią ruchomą i sprzedaż pary, gdy jest poniżej 50-okresowej średniej ruchomej. Niektórzy handlowcy techniczni wykorzystują jeden wskaźnik techniczny dla transakcji, podczas gdy inni stosują wiele wskaźników technicznych jako wskaźniki handlowe. Na przykład, opisana właśnie prosta techniczna strategia handlowa, wykorzystująca średnią ruchomą, może być połączona ze wskaźnikiem momentum, takim jak MACD, przy czym transakcje są inicjowane tylko wtedy, gdy istnieją zarówno określone poziomy cen, jak i momentum.
Traderzy techniczni analizują wykresy o różnych ramach czasowych w oparciu o indywidualne preferencje tradera dotyczące ram czasowych. Traderzy, którzy dokonują bardzo szybkich transakcji wchodzących i wychodzących z rynku, mogą skoncentrować swoją analizę na wykresie ram czasowych 5-minutowych lub nawet 1-minutowych. Traderzy z długoterminowymi ramami czasowymi częściej stosują analizę techniczną do wykresów godzinowych, 4-godzinnych lub dziennych.
Rynek Forex - rynek możliwości zysku
Rynek forex jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla traderów. Popularność handlu na rynku Forex wzrosła od czasu, gdy handel detaliczny prowadzony przez indywidualnych drobnych inwestorów stał się łatwiej dostępny na przełomie XIX i XX wieku. Możliwość otwarcia rachunku handlowego z kwotami tak niewielkimi jak 50-100 USD, a następnie możliwość zamiany tak niewielkiej kwoty na miliony w ciągu zaledwie kilku lat jest niemal nie do odparcia.
Jednak pokusa „łatwych pieniędzy” z handlu na rynku Forex może być zwodnicza. Faktem jest, że większość traderów forex traci pieniądze, a tylko niewielki odsetek traderów jest konsekwentnymi zwycięzcami na rynku handlu walutami. Kluczem do sukcesu w handlu na rynku Forex jest nie tylko dobra, solidna strategia handlowa, ale także wyjątkowa dyscyplina handlowa, cierpliwość i zarządzanie ryzykiem. Wielu odnoszących największe sukcesy traderów na rynku Forex podsumowało sekret swojego sukcesu w następujący sposób: „Po prostu unikaj poniesienia dużych strat, dopóki nie zostaniesz wielkim zwycięzcą. Większość traderów ponosi porażkę, ponieważ tracą cały swój kapitał handlowy i nie mają już żadnych pieniędzy, którymi mogliby handlować, gdy w końcu nadarzy się okazja do handlu za milion dolarów ”.
Czytaj więcej:
- Strategie inwestowania w akcje Strategie inwestowania w akcje Strategie inwestowania w akcje odnoszą się do różnych typów inwestycji w akcje. Strategie te to mianowicie wartość, wzrost i inwestowanie w indeksy. Na strategię, którą wybiera inwestor, wpływa szereg czynników, takich jak sytuacja finansowa inwestora, cele inwestycyjne i tolerancja ryzyka.
- Najlepsze symulatory akcji Trzy symulatory najlepszych akcji Najlepsze symulatory akcji pozwalają użytkownikowi ćwiczyć i udoskonalać swoje techniki inwestycyjne. Symulatory handlu akcjami pozwalają handlować fałszywymi pieniędzmi z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwiając traderom testowanie różnych strategii handlowych przed zaryzykowaniem na nich prawdziwych pieniędzy.
- Investing for Dummies Finance Finance Artykuły na temat finansów mają na celu samodzielną naukę ważnych koncepcji finansowych online we własnym tempie. Przeglądaj setki artykułów!
- Kryptowaluta Kryptowaluta Kryptowaluta jest formą waluty cyfrowej opartej na sieciach blockchain. Kryptowaluty, takie jak Bitcoin i Ethereum, stają się powszechnie akceptowane.
