Ten szablon rachunku przepływów pieniężnych stanowi podstawę do corocznego rejestrowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Oto jak wygląda szablon rachunku przepływów pieniężnych:
Pobierz bezpłatny szablon
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!
Zestawienie przepływów pieniężnych (zwane również rachunkiem przepływów pieniężnych) jest jednym z trzech kluczowych sprawozdań finansowych. Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe zestawienia są zawiłe i przedstawiają wygenerowane i wydane środki pieniężne w określonym przedziale czasu (tj. Miesiąc, kwartał lub rok). Rachunek przepływów pieniężnych stanowi pomost pomiędzy rachunkiem zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych spółki, które przedstawia jej zyski i straty w okresie. Zysk lub stratę ustala się poprzez uwzględnienie wszystkich przychodów i odjęcie wszystkich kosztów z działalności operacyjnej i nieoperacyjnej.To stwierdzenie jest jednym z trzech stwierdzeń stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym w modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. i bilans Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Aktywa = pasywa + kapitał własny według tego, w jaki sposób pieniądze wpływały i znikały z firmy.Aktywa = pasywa + kapitał własny według tego, w jaki sposób pieniądze wpływały i znikały z firmy.Aktywa = pasywa + kapitał własny według tego, w jaki sposób pieniądze wpływały i znikały z firmy.
Trzy główne sekcje zestawienia przepływów pieniężnych:
- Działalność operacyjna : podstawowa działalność generująca dochód organizacji i inna działalność, która nie jest inwestowaniem ani finansowaniem; wszelkie przepływy środków pieniężnych z aktywów obrotowych Aktywa finansowe Aktywa finansowe to aktywa, które wynikają z umów wynikających z umów dotyczących przyszłych przepływów pieniężnych lub z posiadania instrumentów kapitałowych innej jednostki. Kluczowe i krótkoterminowe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania finansowe podmiotu gospodarczego, które są wymagalne w ciągu roku. Firma wykazuje je w bilansie. Zobowiązanie występuje, gdy spółka przeszła transakcję, która wywołała oczekiwanie na przyszły wypływ gotówki lub innych zasobów ekonomicznych.
- Działalność inwestycyjna : wszelkie przepływy pieniężne z tytułu nabycia i zbycia aktywów długoterminowych oraz innych inwestycji nieuwzględnionych w ekwiwalentach środków pieniężnych
- Działalność finansowa : wszelkie przepływy pieniężne, które skutkują zmianami w wielkości i strukturze wniesionego kapitału i pożyczek jednostki (np. Obligacje, akcje, dywidendy pieniężne)
Więcej darmowych szablonów
Aby uzyskać więcej zasobów, zapoznaj się z naszą biblioteką szablonów biznesowych, aby pobrać liczne bezpłatne narzędzia do modelowania w programie Excel, prezentacji PowerPoint i szablonów dokumentów Word.
- Szablony modelowania programu Excel Szablony programu Excel i modeli finansowych Pobierz bezpłatne szablony modeli finansowych - Biblioteka arkuszy kalkulacyjnych Finance zawiera szablon modelu finansowego z 3 zestawieniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, wydatki kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozy, wykresy, wykresy, harmonogramy , wycena, analiza porównawcza firm, więcej szablonów Excel
- Szablony prezentacji PowerPoint
- Szablony dokumentów transakcji Bezpłatne szablony biznesowe do wykorzystania w życiu osobistym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji, prawnych, modelowania finansowego, analizy finansowej, planowania biznesowego i analizy biznesowej.
