Net volume is used to indicate the difference between a security’s uptick volume and downtick volume. Uptick volume is the volume of a company’s shares that are traded when the stock price is rising. Similarly, downtick volume is the volume of shares that are traded when the stock price is falling.
Fig. 1: Trading Volume for Apple Inc.
The difference or the net volume amount helps investors determine whether the market sentiment is bullish or bearish Bullish and Bearish Professionals in corporate finance regularly refer to markets as being bullish and bearish based on positive or negative price movements. A bear market is typically considered to exist when there has been a price decline of 20% or more from the peak, and a bull market is considered to be a 20% recovery from a market bottom. . If there is a positive net volume, then the market sentiment is positive or bullish, as more shares are being bought than sold. Negative net volume translates into negative or bearish market sentiment, as more shares are being sold relative to being bought.
Net volume is typically plotted on a price chart against the time period (months or days) with the net volume represented as vertical bars. It is a useful tool that is employed by technical analysts Technical Analysis - A Beginner's Guide Technical analysis is a form of investment valuation that analyses past prices to predict future price action. Technical analysts believe that the collective actions of all the participants in the market accurately reflect all relevant information, and therefore, continually assign a fair market value to securities. to make decisions regarding potential stock trading opportunities. A typical net volume chart is shown above in Figure 1 (the green and red bars show positive and negative net volumes, respectively).
Summary
- Wolumen netto służy do wskazania różnicy między wolumenem wzrostu wartości zabezpieczenia a wolumenem spadkowym.
- Zwykle jest wykreślany na wykresie cenowym w odniesieniu do okresu (miesięcy lub dni) z wolumenem netto przedstawionym w postaci pionowych słupków.
- Poziom oporu to poziom ceny akcji, powyżej którego inwestorzy są skłonni je sprzedać. Poziom wsparcia to poziom ceny, po jakim inwestorzy chcieliby kupić akcje.
- Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest punktem odniesienia dla handlu, który pomaga określić średnią cenę papieru wartościowego na podstawie wolumenu obrotu i ceny.
Objętość netto i analiza techniczna
Wolumen to kwota papieru wartościowego będącego w obrocie na rynkach finansowych. Jest to bardzo powszechnie stosowany wskaźnik, a dane dotyczące wolumenu są śledzone i przechowywane przez prawie wszystkie główne giełdy i dostawcy danych finansowych. Jak pokazuje powyższy wykres, wolumen jest wykreślany jako czerwone i zielone słupki i towarzyszy mu linia średniej ruchomej lub linia trendu cenowego.
Wolumen służy do odzwierciedlenia dynamiki cen akcji. Nowe wydarzenia to typowy przykład, który może spowodować wzrost lub spadek wolumenu obrotu. Pozytywne wydarzenie informacyjne można postrzegać jako miarę siły i można by oczekiwać, że na poziomie wsparcia wystąpi wysoki wolumen zakupów, a na poziomie oporu wysoki wolumen sprzedaży.
1. Poziom oporu
Poziom oporu to poziom ceny akcji, powyżej którego inwestorzy są skłonni je sprzedać. Jeśli cena akcji wzrośnie powyżej poziomu oporu, przeciętny inwestor wolałby zamknąć swoją pozycję i zrealizować zysk, zamiast czekać, aż cena wzrośnie jeszcze bardziej, ponieważ istnieje ryzyko, że cena może spaść, a zyski zostaną utracone na zewnątrz.
Można to traktować jako górną granicę ceny, po której inwestor będzie czekał na zamknięcie swojej pozycji. Poziom oporu zależy od nastrojów rynkowych. Wskaźnik rynku Wskaźnik rynku jest narzędziem ilościowym używanym przez traderów do interpretacji danych finansowych w celu prognozowania ruchów na giełdzie. i zachowania inwestorów. Jest używany przez analityków technicznych do określenia, kiedy kupować lub sprzedawać akcje.
2. Poziom wsparcia
Poziom wsparcia to poziom ceny, po jakim inwestorzy chcieliby kupić akcje. Zasadniczo jest to dolna granica, po przekroczeniu której inwestorzy uważają, że cena nie spadnie dalej. Podobnie jak poziom oporu, poziom wsparcia służy do pomiaru nastrojów rynkowych i jest wykorzystywany przez analityków technicznych do kierowania zachowaniami handlowymi.
Chociaż ceny akcji zwykle wahają się między poziomami wsparcia i oporu - a wolumeny handlu to wskazują - możliwe jest, że poziomy te zostaną przekroczone, a nowe poziomy wsparcia i oporu powstają z czasem.
3. Średnia cena ważona wolumenem (VWAP)
W handlu cena jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ale wolumen jest również ważny przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących kupna / sprzedaży akcji. Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) jest punktem odniesienia dla transakcji, który pomaga określić średnią cenę papieru wartościowego na podstawie wolumenu obrotu i ceny.
VWAP oblicza się, znajdując całkowitą kwotę w dolarach dla każdej transakcji i dzieląc tę kwotę przez całkowitą liczbę akcji będących w obrocie w tym dniu. Wzór na VWAP jest podany poniżej:
VWAP to ważne narzędzie trendów handlowych, które wykorzystuje wielkość do określenia, czy kupować, czy sprzedawać akcje. Jeśli cena akcji jest wyższa niż VWAP, inwestorzy wolą zajmować długie pozycje. Jeśli cena akcji jest niższa niż VWAP, preferowane mogą być pozycje krótkie. Jednak VWAP nie powinien być używany jako dokładny wskaźnik predykcyjny, ponieważ wykorzystuje ceny historyczne i może wprowadzać w błąd, jeśli ceny akcji szybko zmieniają się w ciągu dnia.
Powiązane odczyty
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, księgowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych , modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Poniższe dodatkowe zasoby będą przydatne, aby kontynuować karierę:
- Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna obejmuje zwykle stosowanie wielu wskaźników technicznych lub raczej wyrafinowanych (tj. Złożonych) wskaźników. "Wyrafinowany"
- Średnia krocząca Średnia krocząca Średnia krocząca jest wskaźnikiem technicznym, który analitycy rynkowi i inwestorzy mogą wykorzystać do określenia kierunku trendu. Podsumowuje punkty danych
- Względna siła ceny (RPS) Względna siła ceny (RPS) Względna siła ceny (RPS), zwana również siłą względną, to stosunek między trendem cenowym ceny akcji a trendem cen akcji
- Linie prędkości Linie prędkości - analiza techniczna Linie prędkości są narzędziem analitycznym używanym do określania poziomów wsparcia i oporu. Nie mają być używane jako samodzielny wskaźnik techniczny.
