Dla analityków finansowych Opis stanowiska analityka finansowego Poniższy opis stanowiska analityka finansowego przedstawia typowy przykład wszystkich umiejętności, wykształcenia i doświadczenia wymaganych do zatrudnienia na stanowisku analityka w banku, instytucji lub korporacji. Wykonuj prognozy finansowe, raportowanie i śledzenie wskaźników operacyjnych, analizuj dane finansowe, twórz modele finansowe w bankowości inwestycyjnej. Ten 400+ stronicowy przewodnik jest używany jako prawdziwe narzędzie szkoleniowe i obejmuje globalne banki inwestycyjne. Dowiedz się wszystkiego, co nowy analityk lub współpracownik bankowości inwestycyjnej powinien wiedzieć, aby rozpocząć pracę. Ten przewodnik i podręcznik uczy rachunkowości, programu Excel, modelowania finansowego, wyceny, badań kapitałowych, FP&A, FP&A Financial Planning and Analysis (FP &A) jest ważną funkcją w korporacji. Specjaliści FP&A wspierają podejmowanie decyzji wykonawczych przez CEO, CFO i Radę Dyrektorów poprzez planowanie, analizę i modelowanie. Dowiedz się, co pociąga za sobą praca analityka, menedżera lub dyrektora FP&A - wynagrodzenie, wymagania, wykształcenie, umiejętności i rozwój firmy, warto nauczyć się zaawansowanych umiejętności Excela, ponieważ wyróżnia Cię na tle konkurencji. W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych praktyk branżowych, które pomogą radykalnie przyspieszyć modelowanie finansowania. Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. i wykonaj potężną i dynamiczną analizę.Pomoże to również zwiększyć użycie klawiatury nad myszą, aby zaoszczędzić czas na analizie finansowej w dłuższej perspektywie. Dowiedz się, jak tworzyć dynamiczne daty, sumy, średnie i scenariusze w programie Excel.
Dynamiczne daty i okresy z wyciągami IF
Budując modele finansowe, zawsze zaczynasz od ustalenia daty rozpoczęcia i zakończenia. Zamiast ręcznie wstawiać daty, możesz użyć instrukcji IF, aby uczynić ją dynamiczną.
1. Ustaw datę początkową i końcową swojego modelu. Zmień czcionkę na niebieski kolor, aby pokazać, że są to liczby zakodowane na stałe.
2. Oblicz liczbę okresów za pomocą wzoru = ROK (C2) -ROK (C1) +1 . Musisz dodać jeden okres, ponieważ okresy początkowy i końcowy są uwzględnione w liczbie.
3. Ustaw dynamiczne daty w wierszu 5 za pomocą formuł. W komórce B5 wstaw datę początkową = ROK ($ C $ 1) . Naciśnij klawisz F4, aby zakotwiczyć odwołanie do komórki.
4. W komórce B6 wpisz formułę = JEŻELI (B5
5. Możesz teraz łatwo modyfikować daty bez ręcznego przeglądania każdej z komórek. Na przykład, jeśli zmienisz datę końcową na 31.12.2030, komórki będą automatycznie wypełniać się po prawej stronie, aż osiągnie 2030.
6. Naciśnij klawisze SHIFT + CTRL + strzałka w prawo, aby zaznaczyć całą sekcję daty, a następnie naciśnij klawisze CTRL + 1, aby otworzyć okno Formatowanie komórek. Zmień wypełnienie na ciemnoniebieskie, a czcionkę na białą, a następnie naciśnij OK. Naciśnij CTRL + B, aby pogrubić czcionkę i zwiększyć rozmiar do 12. Masz teraz nagłówek, w którym poniżej przepływa cała analiza finansowa.
Dynamiczne sumy i średnie z funkcją PRZESUNIĘCIE
Teraz wprowadzimy trochę danych i zaczniemy budować model. Możesz skopiować dane ze sprawozdań finansowych i wkleić wartość, naciskając klawisze ALT + E + S i V dla wartości. Użyj klawiszy ALT + H + F + C, aby zmienić czcionkę na kolor niebieski. W tym zestawie danych rokiem początkowym jest rok 2017, a rokiem końcowym 2021.
7. Naciśnij klawisze ALT + I + C dwukrotnie, aby wstawić dwie kolumny po lewej stronie danych z 2017 roku. Użyjemy ich jako kolumn sumarycznych i średnich. U góry wstaw Suma i Średnia w komórkach G1 i G2 i umieść 3 obok obu komórek. To jest liczba okresów, które chcielibyśmy uwzględnić w obliczeniach. W przypadku modeli z dłuższymi okresami danych historycznych może być konieczne użycie tylko kilku okresów do obliczenia sumy i średniej.
8. Teraz użyjemy funkcji PRZESUNIĘCIE, aby ustawić sumę kolumny. W komórce B8 wpisz = SUMA (D8: OFFSET (D8,0, $ H $ 1-1)) . Funkcja PRZESUNIĘCIE pozwala nam wybrać zakres danych w odniesieniu do ilości okresów, które chcielibyśmy uwzględnić, które wprowadzamy do komórki H1. Musimy odjąć 1 od liczby kolumn, ponieważ chcemy uwzględnić tylko dwie dodatkowe kolumny (tj. Kolumny D do F). Możesz zmienić zakodowaną na stałe liczbę łącznych okresów, aby zmienić łączną wartość.
9. Wzór na średnią jest podobny, z tym wyjątkiem, że odwołanie do komórki używane w liczbie okresów to H2: = ŚREDNIA (D8: PRZESUNIĘCIE (D8,0, $ H $ 2-1)) . Naciśnij SHFIT + strzałka w dół i CTRL + D, aby wypełnić komórki.
Scenariusze z funkcjami WYSZUKAJ.PIONOWO i WYBIERZ
Następnie przygotujemy kilka scenariuszy. W komórkach B1 do B3 ustaw trzy nazwy scenariuszy: odwrotny, docelowy i negatywny.
10. W komórce A1 naciśnij ALT + A + V + V (A dla danych, V dla walidacji danych i V dla walidacji). Stworzymy listę rozwijaną dla scenariuszy. Wybierz opcję Lista i wybierz komórki od B1 do B3 jako źródło. Wciśnij OK.
11. Naciśnij CTRL + 1, aby sformatować listę rozwijaną, abyśmy mogli ją łatwo zlokalizować. Sformatuj czcionkę, aby pogrubić i zmienić kolor komórki.
12. Ponumeruj trzy przypadki scenariusza w komórkach C1 do C3. W komórce A2 użyj funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, aby dopasować nazwę scenariusza z listy rozwijanej do numeru sprawy. Wprowadź formułę = WYSZUKAJ.PIONOWO (A1; B1: C3,2; FAŁSZ) .
13. Teraz wstawimy kilka wierszy pod przychodem, aby pokazać trzy scenariusze. W komórce A9 naciśnij cztery razy ALT + I + R, aby wstawić cztery nowe wiersze. Nazwij je dodatkowymi przychodami, docelowymi przychodami i ujemnymi przychodami. Podamy kilka liczb dla każdego ze scenariuszy w komórkach od E8 do I10.
14. Wiersz 13 to nasze rzeczywiste przychody. W komórce E13 użyj funkcji WYBIERZ = WYBIERZ ($ A $ 2, E9, E10, E11) . Funkcja pozwala nam stworzyć dynamiczną linię przychodów, która wybiera odpowiednią opcję zgodnie z wybranym scenariuszem. Zmień czcionkę na czarną, naciśnij SHIFT + strzałka w prawo, a następnie CTRL + R, aby skopiować formuły w prawo.
15. Wypełnij komórki od B10 do C11, naciskając klawisze CTRL + D. Skopiuj i wklej formuły z komórki B11 i C11 do B13 i C13.
16. Teraz chcemy połączyć całkowitą i średnią etykietę z liczbą okresów wskazanych w komórkach I1 i I2. W komórce B6 wprowadź = I1 & ”- Yr Total”, aby na etykiecie sumy pojawił się „3-Yr Total”, gdzie liczba jest dynamiczna. Jako średnią etykietę wpisz = I2 & ”- Yr Avg” .
17. Na koniec trochę sformatuj model. Zmień zyski brutto, zarobki przed opodatkowaniem i dochód netto na formuły, aby wszystkie były połączone. Twój ostateczny model może wyglądać mniej więcej tak:
Podsumowanie kluczowych formuł
- Formuła JEŻELI do tworzenia dynamicznej daty: = JEŻELI („poprzedni rok”
- Formuła PRZESUNIĘCIE do obliczenia sumy dynamicznej: = SUMA („pierwsza komórka danych”: PRZESUNIĘCIE („pierwsza komórka danych”, 0, „liczba okresów” -1))
- Formuła OFFSET do obliczania średniej dynamicznej: = ŚREDNIA („pierwsza komórka danych”: PRZESUNIĘCIE („pierwsza komórka danych”, 0, „liczba okresów” -1))
- Formuła WYSZUKAJ.PIONOWO do wyszukiwania scenariuszy: = WYSZUKAJ.PIONOWO („wartość do wyszukania”, „zakres tabeli”, „kolumna do wyszukania”, FAŁSZ)
- WYBIERZ wzór wyboru opcji na podstawie scenariusza: = WYBIERZ („numer sprawy”, „opcja 1”, „opcja 2”, „opcja 3”)
Inne zasoby
Finance jest oficjalnym dostawcą globalnego programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, program certyfikacji, który ma pomóc każdemu zostać światowej klasy analitykiem finansowym . Aby kontynuować karierę, przydatne będą poniższe dodatkowe zasoby finansowe:
- Zaawansowane formuły programu Excel Zaawansowane formuły programu Excel, które trzeba znać Te zaawansowane formuły programu Excel są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze
- Najlepsze praktyki modelowania finansowego Najlepsze praktyki modelowania finansowego Ten artykuł ma na celu dostarczenie czytelnikom informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie modelowania finansowego oraz łatwy do naśladowania przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia modelu finansowego.
- Lista funkcji programu Excel Lista najważniejszych funkcji programu Excel dla analityków finansowych. Ten ściągawka obejmuje setki funkcji, które są kluczowe dla analityka Excela
- Excel do modelowania finansowego
