Ciemne zachmurzenie odnosi się do formacji świecowej w analizie technicznej, która jest niedźwiedziem sygnałem odwrócenia. Obserwuje się, gdy świeca „w dół” otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej świecy „w górę” i zamyka się poniżej punktu środkowego świecy „w górę” na wykresie świecowym. Świece japońskie Świece japońskie są narzędziem analizy technicznej, którego handlowcy używają do wykres i analiza ruchu cen papierów wartościowych. Koncepcja wykresów świecowych została opracowana przez Munehisa Homma, japońskiego handlowca ryżem. .
Zrozumienie analizy technicznej
Ciemne zachmurzenie jest wzorem lub pojedynczym wzorem obserwowanym podczas analizy technicznej. Analiza techniczna to dyscyplina stosowana przez handlowców papierów wartościowych, którzy obserwują wzorce w historycznych danych handlowych i próbują analizować papiery wartościowe z tymi danymi. Ogólnie rzecz biorąc, handlowcy zajmujący się analizą techniczną będą obserwować wykresy, które zawierają informacje o ruchu cen lub wolumenie obrotu papierami wartościowymi, aby uzyskać wgląd w przyszłe ruchy cen.
Oczywiście analiza techniczna jest bardziej krótkoterminową dyscypliną handlową, która nie obejmuje długoterminowej analizy fundamentalnej poszczególnych papierów wartościowych. Zamiast tego analiza techniczna skupi się na krótkoterminowych sygnałach transakcyjnych, które mogą ocenić atrakcyjność inwestycyjną papieru wartościowego na podstawie porównania wykresów i wzorców tego papieru wartościowego z wykresami i wzorcami z własnej historii lub z innymi papierami wartościowymi.
Analiza techniczna może być wykorzystana do dowolnego zabezpieczenia z historycznymi danymi cenowymi. Obejmuje klasy aktywów, takie jak:
- Akcje (akcje)
- Stały dochód (obligacje)
- Surowce
- Waluty
- Kontrakt futures Futures Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w późniejszym terminie za z góry określoną cenę. Jest również znany jako instrument pochodny, ponieważ kontrakty terminowe wywodzą swoją wartość z aktywów bazowych. Inwestorzy mogą nabyć prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w późniejszym terminie po z góry określonej cenie.
Jednak analiza techniczna jest częściej stosowana w przypadku papierów wartościowych opartych na cenach, takich jak towary i rynki walutowe.
Zrozumieć ciemne chmury
Ciemne zachmurzenie odnosi się do formacji świecowej, która służy jako sygnał niedźwiedzia, co wskazuje, że utrzymujący się trend wzrostowy może przekształcić się w nadchodzący trend spadkowy. Wykresy świecowe to wykresy cenowe, które są powszechne w analizie technicznej. Przedstawiają one najwyższe, najniższe, otwarte i zamknięcia ceny danego papieru wartościowego w danym okresie. Poniżej znajduje się przykład wykresu świecowego dla akcji zwykłych Microsoft (NASDAQ: MSFT) w 2020 roku.
Zielono-białe świece pokazują silniejszą presję kupna, podczas gdy czerwono-czarna świeca pokazuje silniejszą presję sprzedaży.
Jak wspomniano wcześniej, ciemne zachmurzenie to wzór, w którym dolna świeca otwiera się powyżej zamknięcia górnej świecy, a następnie zamyka się poniżej środka górnej świecy. Jeśli cena nadal spada o trzecią świecę, jest to znane jako potwierdzenie. Potwierdzenie jest dodatkowym wskaźnikiem, który sugeruje, że może wystąpić trend.
Wzory ciemnych chmur są traktowane poważnie, gdy pojawiają się po znacznym wzroście cen papieru wartościowego. Wzorzec służy do wskazania, kiedy zakończy się trend wzrostowy i przejdzie w trend spadkowy. Istnieją trzy etapy wzoru zachmurzenia ciemnego:
- Ustalony trend wzrostowy
- Szczelina, która zamienia się w świecę „w dół”
- Dolna świeca znajduje się poniżej środka poprzedniej świecy „w górę”
Handlowcy mogą wykorzystywać ciemne chmury do podejmowania decyzji dotyczących sprzedaży. Inwestor może potencjalnie wyjść z długiej pozycji po zaobserwowaniu ciemnego wzoru zachmurzenia. Lub przedsiębiorca może zwrócić większą uwagę na papier wartościowy, który wykazywał taki wzór i czekać na potwierdzenie, czy wyjść z tej pozycji. Jeśli zaobserwuje się inne wzorce „niedźwiedzia”, przedsiębiorca może potencjalnie chcieć obniżyć wartość również tego zabezpieczenia.
Ciemne zachmurzenie jest zwykle używane jako uzupełnienie innych metod analizy technicznej. Typowe wskaźniki analizy technicznej to:
- Wskaźniki trendów cenowych
- Wskaźniki formacji wykresu
- Wskaźniki głośności
- Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum to narzędzia wykorzystywane przez traderów w celu lepszego zrozumienia szybkości lub tempa, w jakim zmienia się cena papieru wartościowego. Pęd
- Oscylatory
- Historyczne średnie kroczące
- Poziomy wsparcia
- Poziomy oporu
Praktyczny przykład
Oto przykład wykresu świecowego dla Tesli (NASDAQ: TSLA) - notorycznie niestabilnej akcji. Istnieją tutaj dwie wyraźne obserwacje ciemnej pokrywy chmur:
- Pierwsza z lewej występuje, gdy świeca niedźwiedzia otwiera się powyżej poprzedniego zamknięcia świecy byka i zamyka się poniżej punktu środkowego poprzedniej świecy byka. Jednak po tym wzorze nie następuje świeca potwierdzająca (dodatkowa świeca byka).
- Drugi występuje ponownie, gdy świeca niedźwiedzia otwiera się powyżej poprzedniego zamknięcia świecy byka i zamyka się poniżej punktu środkowego poprzedniej świecy byka. Tym razem po ciemnym zachmurzeniu pojawia się świecznik potwierdzający. Świecznik potwierdzający to następna świeca niedźwiedzia po początkowej świeczniku niedźwiedzia.
Sygnał może wskazywać handlowcom na wyjście z długich pozycji akcji Tesli lub zajęcie krótkich pozycji również w takich punktach. Traderzy często używają zlecenia stop-loss. Stop-Loss Zlecenie stop-loss jest narzędziem używanym przez traderów i inwestorów w celu ograniczenia strat i zmniejszenia ryzyka. Dowiedz się więcej o zleceniach stop-loss w tym artykule. instrukcje ograniczenia potencjalnych strat w przypadku ponownego odwrócenia trendu.
Więcej zasobów
Finance jest oficjalnym dostawcą Certyfikatu Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie warunków umowy, spłaty pożyczek i nie tylko. program certyfikacji, mający na celu przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego.
Aby pomóc Ci zostać światowej klasy analitykiem finansowym i rozwinąć swoją karierę w pełnym zakresie, te dodatkowe zasoby będą bardzo pomocne:
- Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna Zaawansowana analiza techniczna obejmuje zwykle stosowanie wielu wskaźników technicznych lub raczej wyrafinowanych (tj. Złożonych) wskaźników. "Wyrafinowany"
- Wzór głowy i ramion Wzór głowy i ramion - analiza techniczna Głowa i ramiona to wzór często spotykany na wykresach handlowych. Wzór głowy i ramion jest formacją przewidującą wykres, która zwykle wskazuje na odwrócenie trendu, w którym rynek przechodzi z byczego na niedźwiedzi lub odwrotnie.
- Sygnalizacja Sygnalizacja Sygnalizacja odnosi się do czynności wykorzystywania informacji poufnych w celu zainicjowania pozycji handlowej. Występuje, gdy osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych ujawnia kluczowe informacje o firmie, które powodują kupno lub sprzedaż jej akcji przez osoby, które zwykle nie posiadają informacji poufnych. Działania insider są uważane za sygnał rynkowy dla osób postronnych.
- Wskaźnik TRIN Wskaźnik TRIN - Analiza techniczna Wskaźnik TRIN jest skrótem od indeksu handlowego. Wskaźnik TRIN, znany również jako indeks ARMS, ponieważ został opracowany przez Richarda Armsa, jest funkcjonalnie wskaźnikiem typu oscylatora, który jest głównie używany do identyfikowania krótkoterminowych warunków wykupienia lub wyprzedania na giełdzie.
