Co to jest teoria Darvasa?

Teoria Darvas Box była strategią handlową wymyśloną przez inwestora-samouka Nicolasa Darvasa, który celował w akcje z cenami i wolumenem jako wskaźnikami. To sprawia, że ​​teoria Darvasa jest podobna do analizy technicznej. Analiza techniczna - przewodnik dla początkujących Analiza techniczna jest formą wyceny inwestycji, która analizuje przeszłe ceny w celu przewidywania przyszłych zmian cen. Analitycy techniczni uważają, że zbiorowe działania wszystkich uczestników rynku dokładnie odzwierciedlają wszystkie istotne informacje, a tym samym stale przypisują papierom wartościowym godziwą wartość rynkową. , która jest dyscypliną handlową stosowaną przez handlowców papierów wartościowych, którzy obserwują wzorce w historycznych danych handlowych i próbują analizować papiery wartościowe z bazowymi danymi handlowymi.

Teoria Darvasa

Strategia handlowa Darvas Box polega na kupowaniu akcji, które handlują po nowych szczytach cen i rysowaniu ramki wokół ostatnich szczytów i dołków cen w celu ustalenia punktu wejścia i punktu wyjścia dla zlecenia stop-loss Stop-Loss Stop A stop- zlecenie straty to narzędzie używane przez traderów i inwestorów w celu ograniczenia strat i zmniejszenia ekspozycji na ryzyko. Dowiedz się więcej o zleceniach stop-loss w tym artykule. .

Akcje są uważane za obrót w ramach Darvas Box, gdy cena wzrośnie powyżej poprzedniego szczytu, ale następnie cofnie się do ceny, która jest stosunkowo bliska maksimum.

Zrozumienie teorii Darvasa

Pochodzenie

Nicolas Darvas podróżował po świecie jako tancerz balowy w latach 50. XX wieku, kiedy uzyskał subskrypcję The Wall Street Journal i Barron’s, a na podstawie notowanych cen akcji ustalił, w jakie akcje zainwestuje.

Darvas rysował pudełka i przestrzegał zasad handlu, aby zamienić początkową inwestycję 10000 USD na 2000000 USD. Jego sukces doprowadził do powstania książki, którą napisał, zatytułowanej Jak zarobiłem 2 000 000 dolarów na giełdzie i sprawiła, że ​​teoria Darvasa stała się bardzo popularna.

Teoria Darvasa jest dziś stosowana poprzez analizę techniczną. Analiza techniczna wykorzystuje pola lub inne narzędzia techniczne, które są zgodne z podstawowymi zasadami, takimi jak wsparcie, pasma oporu i momentum. Momentum Momentum to obserwacja, że ​​aktywa finansowe o silnym trendzie w określonym kierunku będą nadal podążać w tym kierunku. Pojęcie pędu. Darvas zastosował swoją strategię, gdy przepływ informacji był znacznie wolniejszy, a techniczne wykresy były niemożliwe. Te same zasady, których użył Darvas, można zastosować do wykresów technicznych.

Jak to działa

Darvas Box Theory to strategia handlowa, która podąża za dynamiką akcji. Teoria pędu mówi po prostu, że ceny akcji, które wcześniej rosły, z większym prawdopodobieństwem wzrosną w przyszłości. I odwrotnie, ceny akcji, które wcześniej spadały, z większym prawdopodobieństwem spadną w przyszłości.

Teoria dała wgląd w to, kiedy wchodzić i wychodzić z określonych pozycji, rysując ramki wokół wzlotów i upadków w czasie. Instruuje praktykujących, aby zajmowali tylko długie pozycje w wznoszących się polach i wykorzystali wzloty tych pól do wyznaczania punktów wyjścia. Więc jeśli cena akcji spadnie poniżej tego punktu wyjścia, akcje powinny zostać sprzedane.

Teoria Darvasa - przykładŹródło

Teoria Darvas Box wydaje się być czysto techniczną strategią handlową - która jest strategią, która wykorzystuje wyłącznie informacje o cenach i wolumenie do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Darvas użył analizy fundamentalnej Analiza fundamentalna W rachunkowości i finansach analiza fundamentalna jest metodą oceny wewnętrznej wartości papieru wartościowego poprzez analizę różnych czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest ilościowe określenie wewnętrznej wartości papieru wartościowego. a także określić, które stada należy kierować.

Analiza fundamentalna obejmuje obserwację jakościowych i ilościowych czynników poszczególnych inwestycji w celu podjęcia decyzji inwestycyjnych. Darvas byłby skierowany do sektorów lub branż, które oferowały wysoki potencjał ekscytujący dla inwestorów i konsumentów oraz tworzyły rewolucyjne produkty. Darvas będzie również szukał firm, które utrzymywały zdrowy wzrost zysków w czasie.

Spostrzeżenia z teorii Darvasa

Chociaż teoria Darvasa w swoim czasie była bardzo skuteczna, prawdopodobnie nie byłaby tak skuteczna we współczesnym świecie inwestowania. Dzisiejsza wydajność informacji jest znacznie większa niż wtedy, gdy Darvas doświadczył swojego sukcesu. Mimo to z teorii można wyprowadzić kilka kluczowych spostrzeżeń, a mianowicie:

  • Koncentrując się na rozwijających się branżach
  • Inwestowanie w papiery wartościowe o dużym wolumenie
  • Korzystanie ze zleceń stop-loss

Darvas zachęcał inwestorów do skupienia się na akcjach o dużym wolumenie, ponieważ był to wskaźnik, że akcje robią silne ruchy. Taka praktyka może być dziś ograniczona, ponieważ duży wolumen obrotu jest tworzony przez algorytmicznych, nieludzkich inwestorów.

Używał zleceń stop-loss, aby zminimalizować straty i zdjąć zyski ze stołu z pozycji. Zlecenie stop-loss to bezpłatna instrukcja zlecenia, która instruuje brokera, aby sprzedał pozycję, gdy spadnie ona poniżej pewnego punktu. Może pomóc ograniczyć straty na pozycjach i ustanowić bezpłatną polisę ubezpieczeniową.

Dodatkowe zasoby

Finance oferuje Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Akredytacja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ to globalny standard dla analityków kredytowych obejmujący finanse, rachunkowość, analizę kredytową, analizę przepływów pieniężnych, modelowanie zobowiązań, pożyczki spłaty i nie tylko. program certyfikacji dla tych, którzy chcą przenieść swoją karierę na wyższy poziom. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby:

  • Handel algorytmiczny Handel algorytmiczny Strategie handlu algorytmicznego polegają na podejmowaniu decyzji handlowych na podstawie wcześniej ustalonych reguł, które są zaprogramowane w komputerze. Handlowiec lub inwestor
  • Akcje defensywne Akcje defensywne Akcje defensywne to akcje, które wykazują stosunkowo stabilne wyniki niezależnie od aktualnego stanu gospodarki. Oni też są
  • Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum Wskaźniki Momentum to narzędzia wykorzystywane przez traderów w celu lepszego zrozumienia szybkości lub tempa zmiany ceny papieru wartościowego. Pęd
  • Zlecenie handlowe Zlecenie handlowe Złożenie zlecenia handlowego wydaje się intuicyjne - przycisk „kup” do zainicjowania transakcji i przycisk „sprzedaż” do zamknięcia transakcji. Chociaż realizacja transakcji jest możliwa w ten sposób, jest to bardzo nieefektywne, ponieważ wymaga stałego monitorowania stanu zapasów.

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022