Ten szablon wyciągu z uzgodnienia bankowego pokazuje, jak obliczyć skorygowane saldo gotówkowe przy użyciu wyciągu bankowego i rekordu księgowego firmy.
Tak wygląda szablon wyciągu z uzgodnienia bankowego:
Pobierz bezpłatny szablon
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!
Uzgodnienie bankowe to dokument, który odpowiada saldzie gotówki w bilansie przedsiębiorstwa. Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Aktywa = pasywa + kapitał własny do odpowiedniej kwoty na wyciągu bankowym. Uzgodnienie dwóch kont pomaga określić, czy potrzebne są zmiany księgowe. Uzgodnienia bankowe są przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić poprawność zapisów kasowych firmy. Pomagają także wykrywać oszustwa. Najważniejsze skandale księgowe W ciągu ostatnich dwóch dekad doszło do jednych z najgorszych skandali księgowych w historii. W wyniku tych katastrof finansowych stracono miliardy dolarów.W tej i wszelkich manipulacjach gotówkowych.
Procedura rozliczenia bankowego
- Na wyciągu bankowym porównaj listę wystawionych przez firmę czeków i depozytów z czekami przedstawionymi na wyciągu, aby zidentyfikować niezrealizowane czeki i depozyty w drodze.
- Korzystając z salda gotówkowego pokazanego na wyciągu bankowym, dodaj wszelkie depozyty w drodze.
- Odlicz wszelkie zaległe czeki.
- Zapewni to skorygowane saldo gotówki banku.
- Następnie użyj końcowego salda gotówkowego firmy, dodaj wszystkie uzyskane odsetki i zanotuj kwotę należności.
- Odlicz wszelkie opłaty za usługi bankowe, kary i czeki NSF. Spowoduje to uzyskanie skorygowanego salda gotówkowego firmy.
- Po uzgodnieniu skorygowane saldo banku powinno odpowiadać końcowemu skorygowanemu saldowi gotówkowemu firmy.
Więcej darmowych szablonów
Aby uzyskać więcej zasobów, zapoznaj się z naszą biblioteką szablonów biznesowych, aby pobrać wiele bezpłatnych szablonów Excel, prezentacji PowerPoint i szablonów dokumentów Word.
- Szablony modelowania programu Excel Szablony programu Excel i modeli finansowych Pobierz bezpłatne szablony modeli finansowych - Biblioteka arkuszy kalkulacyjnych Finance zawiera szablon modelu finansowego z 3 zestawieniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, wydatki kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozy, wykresy, wykresy, harmonogramy , wycena, analiza porównawcza firm, więcej szablonów Excel
- Szablony prezentacji PowerPoint
- Szablony dokumentów transakcji Bezpłatne szablony biznesowe do wykorzystania w życiu osobistym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji, prawnych, modelowania finansowego, analizy finansowej, planowania biznesowego i analizy biznesowej.
