Ten szablon prognozy finansowej pomoże Ci prognozować przyszłe przychody i wydatki, budując z harmonogramów płac, harmonogramów kosztów operacyjnych i prognoz sprzedaży do trzech sprawozdań finansowych.
Poniżej zrzut ekranu szablonu prognozy finansowej:
Pobierz bezpłatny szablon
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w poniższym formularzu i pobierz bezpłatny szablon już teraz!
Elementy szablonu prognozy finansowej
Ten szablon prognozy finansowej zawiera następujące sekcje:
# 1 Lista płac (bieżący rok)
W rozliczaniu listy płac Księgowość płacowa Księgowość płac polega zasadniczo na obliczaniu, zarządzaniu, rejestrowaniu i analizie wynagrodzeń pracowników. Ponadto rozliczanie wynagrodzeń obejmuje również rozliczanie świadczeń oraz potrącanie podatków i potrąceń związanych z wynagrodzeniami pracowników. (bieżący rok), wprowadzisz wydatki na wynagrodzenie dla każdego z pracowników zatrudnionych na pełny etat, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i podwykonawców. Model pomaga w rozbiciu kosztów wynagrodzenia, podatków, ubezpieczenia pracowników, emerytur i premii pracowniczych, dzięki czemu można łatwo śledzić łączną kwotę dla każdej pozycji. Te indywidualne miesięczne listy płac są następnie przekazywane do tabel zbiorczych, które automatycznie obliczają średnią stawkę godzinową i wynagrodzenie netto za każdy miesiąc (wszystkie wydatki z wyjątkiem premii) według rodzaju personelu.
# 2 Lista płac (prognoza)
W arkuszu roboczym listy płac (prognostyczne metody prognozowania Najlepsze metody prognozowania. W tym artykule wyjaśnimy cztery rodzaje metod prognozowania przychodów, których analitycy finansowi używają do przewidywania przyszłych przychodów), umieścisz własne założenia dotyczące tempa wzrostu liczby pracowników za okres prognozy. Są to jedyne ręczne dane wejściowe wymagane dla modelu. Po wypełnieniu założeń, wstępnie wprowadzone formuły wygenerują prognozę płac na resztę okresu i obliczą średnie stawki godzinowe według rodzaju personelu. Będziesz także mógł oszacować całkowitą kwotę podatków, ubezpieczenia pracowników i wydatków emerytalnych za każdy rok.
# 3 Sprzedaż (bieżący rok)
W arkuszu sprzedaży (bieżący rok) wprowadzisz jednostkową cenę sprzedaży, liczbę sprzedanych jednostek i jednostkowy koszt sprzedanych towarów dla każdej linii produktów w sekcji „podział sprzedaży”. Model automatycznie obliczy miesięczny przychód ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży to dochód uzyskany przez firmę ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług. W rachunkowości terminy „sprzedaż” i „przychód” mogą być i często są używane zamiennie na oznaczenie tego samego. Przychód niekoniecznie oznacza otrzymaną gotówkę. , COGS Koszt sprzedanych towarów (COGS) Koszt sprzedanych towarów (COGS) mierzy „koszt bezpośredni” poniesiony przy produkcji jakichkolwiek towarów lub usług. Obejmuje koszty materiałów, bezpośrednie koszty pracy i bezpośrednie koszty ogólne fabryki i jest wprost proporcjonalna do przychodów. Wraz ze wzrostem przychodówdo wytworzenia towarów lub usług potrzeba więcej zasobów. COGS to często, a marża brutto Wskaźnik marży brutto Wskaźnik marży brutto, znany również jako wskaźnik marży zysku brutto, to wskaźnik rentowności, który porównuje zysk brutto firmy z jej przychodami. dla każdej linii produktów, które są połączone z tabelami podsumowującymi u góry arkusza. Będziesz mógł szybko zrozumieć sprzedaż i marżę dla każdego produktu w bieżącym roku.Będziesz mógł szybko zrozumieć sprzedaż i marżę dla każdego produktu w bieżącym roku.Będziesz mógł szybko zrozumieć sprzedaż i marżę dla każdego produktu w bieżącym roku.
# 4 Sprzedaż (prognoza)
W arkuszu sprzedaży (bieżący rok) założenia dotyczące tempa wzrostu sprzedaży są wprowadzane dla okresu prognozy w celu wygenerowania przewidywanego przychodu, kosztów własnych i marży brutto na kolejne lata.
# 5 Koszty operacyjne (bieżący rok)
Arkusz kosztów operacyjnych (bieżący rok) służy do wprowadzania rzeczywistych kosztów operacyjnych za bieżący rok. Pomogą one w stworzeniu prognozy kosztów operacyjnych i rachunku zysków i strat.
# 6 Koszty operacyjne (prognoza)
W tym arkuszu kosztów operacyjnych (prognozy) prognozowane koszty operacyjne na kilka następnych lat zostaną obliczone przy zastosowaniu założeń dla każdej pozycji kosztowej.
# 7 Rachunek zysków i strat (bieżący i prognozowany)
Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych sprawozdań finansowych spółki, które przedstawia jej zyski i straty w okresie. Zysk lub stratę ustala się poprzez uwzględnienie wszystkich przychodów i odjęcie wszystkich kosztów zarówno z działalności operacyjnej, jak i nieoperacyjnej. Niniejsze sprawozdanie jest jednym z trzech zestawień stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. za bieżący rok i okres prognozy są tworzone przez powiązanie z wartościami w arkuszach sprzedaży i arkuszach kosztów operacyjnych.
# 8 Bilans (bieżący rok)
Bilans Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Arkusz Aktywa = Pasywa + Kapitał składa się z dwóch głównych sekcji: bilansu i harmonogramów pomocniczych. Pozycje bilansowe, takie jak należności, należności, należności (AR), reprezentują sprzedaż kredytową firmy, która nie została jeszcze w pełni opłacona przez jej klientów, jako aktywo obrotowe w bilansie. Firmy pozwalają swoim klientom płacić w rozsądnym, wydłużonym terminie, pod warunkiem, że zostaną uzgodnione warunki. , inwentaryzacja Inwentaryzacja to bieżący rachunek aktywów znajdujący się w bilansie,składający się ze wszystkich surowców, produkcji w toku i gotowych towarów zgromadzonych przez firmę. Często jest uważany za najbardziej niepłynny ze wszystkich aktywów obrotowych - w związku z tym jest wyłączony z licznika przy obliczaniu wskaźnika szybkiego. , zobowiązania Zobowiązania to zobowiązanie powstałe, gdy organizacja otrzymuje towary lub usługi od swoich dostawców na kredyt. Oczekuje się, że zobowiązania na rachunkach zostaną spłacone w ciągu roku lub w jednym cyklu operacyjnym (w zależności od tego, który jest dłuższy). AP jest uważany za jedną z najbardziej płynnych form bieżących zobowiązań i zysków zatrzymanych. Zyski zatrzymane Formuła zysków zatrzymanych przedstawia cały skumulowany dochód netto po potrąceniu wszystkich dywidend wypłaconych akcjonariuszom.Zyski zatrzymane stanowią część kapitału własnego w bilansie i stanowią część zysków przedsiębiorstwa, które nie są wypłacane jako dywidendy akcjonariuszom, ale zamiast tego są zarezerwowane do reinwestycji, zostaną wprowadzone ręcznie, podczas gdy pozycje takie jak gotówka, majątek rzeczowy Rzeczowe aktywa trwałe) Rzeczowe aktywa trwałe (Rzeczowe aktywa trwałe) są jednym z podstawowych aktywów trwałych wykazanych w bilansie. Na PP&E wpływają nakłady inwestycyjne, amortyzacja oraz nabycie / zbycie środków trwałych. Aktywa te odgrywają kluczową rolę w planowaniu finansowym i analizie działalności firmy oraz przyszłych wydatków, a dług długoterminowy będzie powiązany z innymi częściami tego szablonu prognozy finansowej. Na przykład dług iharmonogram odsetkowy w sekcji harmonogramy pomocnicze pomoże Ci obliczyć kwotę zamknięcia długu i koszty odsetek. Koszty odsetkowe Koszty odsetkowe powstają w firmie finansującej się długiem lub leasingiem kapitałowym. Odsetki można znaleźć w rachunku zysków i strat, ale można je również obliczyć na podstawie harmonogramu zadłużenia. Harmonogram powinien przedstawiać wszystkie główne elementy zadłużenia firmy w swoim bilansie i obliczać odsetki, mnożąc wartość, która następnie zostanie z powrotem powiązana z bilansem jako dług długoterminowy i z rachunkiem zysków i strat jako koszt odsetek.Harmonogram powinien przedstawiać wszystkie główne elementy zadłużenia firmy w swoim bilansie i obliczać odsetki, mnożąc wartość, która następnie zostanie z powrotem powiązana z bilansem jako dług długoterminowy i z rachunkiem zysków i strat jako koszt odsetek.Harmonogram powinien przedstawiać wszystkie główne elementy zadłużenia firmy w swoim bilansie i obliczać odsetki, mnożąc wartość, która następnie zostanie z powrotem powiązana z bilansem jako dług długoterminowy i z rachunkiem zysków i strat jako koszt odsetek.
# 9 Bilans (prognoza)
Arkusz prognozy bilansu jest tworzony na podstawie bilansu bieżącego roku i obliczania wartości dla kolejnych lat przy użyciu takich założeń, jak dni należności, dni zapasów Dni Sprzedaż w zapasach (DSI) Dni Sprzedaż w zapasach (DSI), czasami nazywane dni lub dni zapasów na stanie magazynowym, to miara średniej liczby dni lub czasu, dni rozliczenia Dni zobowiązań Zaległe dni zaległych płatności (DPO) odnosi się do średniej liczby dni potrzebnych firmie na spłatę zobowiązań. Dlatego liczba zaległych dni do zapłaty określa, jak dobrze firma zarządza swoimi należnościami. DPO równy 20 oznacza, że firma potrzebuje średnio 20 dni na spłatę swoim dostawcom. ,oraz wydatki kapitałowe Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne (w skrócie Capex) to płatność gotówką lub kredytem na zakup towarów lub usług, które są kapitalizowane w bilansie. Innymi słowy, jest to wydatek, który jest kapitalizowany (tj. Nie jest bezpośrednio ujmowany w rachunku zysków i strat) i jest uważany za „inwestycję”. Analitycy zapatrują się na Capex.
# 10 Rachunek przepływów pieniężnych (bieżący rok i prognoza)
Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. za rok bieżący i okres prognozy są konstruowane na podstawie liczb obliczonych w rachunku zysków i strat, bilansie i zestawieniach pomocniczych. Saldo środków pieniężnych na koniec każdego miesiąca zostanie powiązane z bilansem, wykazane jako środki pieniężne w ramach aktywów obrotowych Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe to wszystkie aktywa, które można w uzasadniony sposób zamienić na gotówkę w ciągu jednego roku. Są powszechnie używane do pomiaru płynności przedsiębiorstwa. .
# 11 Analiza wskaźników finansowych
Ostatnią sekcją tego szablonu prognozy finansowej jest wskaźnik finansowy Wskaźniki finansowe Wskaźniki finansowe są tworzone na podstawie wartości liczbowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych w celu uzyskania istotnych informacji na temat analizy przedsiębiorstwa. Ten arkusz kalkulacyjny pokaże Ci listę wszystkich powszechnie stosowanych wskaźników finansowych, w tym wskaźników rentowności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności to wskaźniki finansowe używane przez analityków i inwestorów do pomiaru i oceny zdolności firmy do generowania dochodu (zysku) w stosunku do przychodów, aktywów bilansowych , koszty operacyjne i kapitał własny w określonym czasie. Pokazują, jak dobrze firma wykorzystuje swoje aktywa do osiągania zysków, wskaźników efektywności, wskaźników płynności,Wskaźniki dźwigni Wskaźniki dźwigni Wskaźnik dźwigni wskazuje poziom zadłużenia zaciągniętego przez podmiot gospodarczy na kilku innych rachunkach w bilansie, rachunku zysków i strat lub rachunku przepływów pieniężnych. Szablon programu Excel i wskaźniki pokrycia Wskaźnik pokrycia Wskaźnik pokrycia służy do pomiaru zdolności firmy do spłaty zobowiązań finansowych. Wyższy współczynnik oznacza większą zdolność do wywiązywania się z zobowiązań, które są obliczane na podstawie wszystkich wcześniej zbudowanych arkuszy. Wskaźniki te pozwolą Ci zrozumieć stabilność finansową firmy i jej oczekiwane wyniki w kolejnych latach.Wyższy współczynnik oznacza większą zdolność do wywiązywania się z zobowiązań, które są obliczane na podstawie wszystkich wcześniej zbudowanych arkuszy. Wskaźniki te pozwolą Ci zrozumieć stabilność finansową firmy i spodziewane wyniki w kolejnych latach.Wyższy współczynnik oznacza większą zdolność do wywiązywania się z zobowiązań, które są obliczane na podstawie wszystkich wcześniej zbudowanych arkuszy. Wskaźniki te pozwolą Ci zrozumieć stabilność finansową firmy i jej oczekiwane wyniki w kolejnych latach.
Więcej darmowych szablonów
Aby uzyskać więcej zasobów, zapoznaj się z naszą biblioteką szablonów biznesowych, aby pobrać liczne bezpłatne modele Excel, prezentacje PowerPoint i szablony dokumentów Word.
- Szablony modelowania programu Excel Szablony programu Excel i modeli finansowych Pobierz bezpłatne szablony modeli finansowych - Biblioteka arkuszy kalkulacyjnych Finance zawiera szablon modelu finansowego z 3 zestawieniami, model DCF, harmonogram zadłużenia, harmonogram amortyzacji, wydatki kapitałowe, odsetki, budżety, wydatki, prognozy, wykresy, wykresy, harmonogramy , wycena, analiza porównawcza firm, więcej szablonów Excel
- Szablony prezentacji PowerPoint
- Szablony dokumentów transakcji Bezpłatne szablony biznesowe do wykorzystania w życiu osobistym lub zawodowym. Szablony obejmują programy Excel, Word i PowerPoint. Mogą być używane do transakcji, prawnych, modelowania finansowego, analizy finansowej, planowania biznesowego i analizy biznesowej.
