Co to jest zlecenie Stop-Loss?

Zlecenie stop-loss jest narzędziem używanym przez traderów i inwestorów w celu ograniczenia strat i zmniejszenia ekspozycji na ryzyko. Premia za ryzyko rynkowe Premia za ryzyko rynkowe to dodatkowy zwrot, jakiego inwestor oczekuje z posiadania ryzykownego portfela rynkowego zamiast aktywów wolnych od ryzyka. . Ze zleceniem stop-loss inwestor składa zlecenie wyjścia z pozycji handlowej, którą posiada, jeśli cena jego inwestycji osiągnie określony poziom, który reprezentuje określoną kwotę straty w transakcji. Korzystając ze zlecenia stop-loss, trader ogranicza swoje ryzyko w handlu do określonej kwoty w przypadku, gdy rynek porusza się przeciwko niemu. Na przykład przedsiębiorca, który kupuje akcje po 25 USD za akcję, może złożyć zlecenie stop-loss, aby sprzedać swoje akcje, zamykając transakcję, po 20 USD za akcję. To skutecznie ogranicza jego ryzyko związane z inwestycją do maksymalnej straty 5 USD na akcję.Jeśli cena akcji spadnie do 20 USD za akcję, zlecenie zostanie wykonane automatycznie, zamykając transakcję. Zlecenia stop-loss mogą być szczególnie pomocne w przypadku nagłego i znacznego ruchu cen w stosunku do pozycji tradera.

Motyw zlecenia stop-loss

Zlecenia stop-loss można również wykorzystać do zablokowania określonej kwoty zysku w transakcji. Na przykład, jeśli trader kupił akcje po 2 USD za akcję, a cena następnie wzrośnie do 5 USD za akcję, może złożyć zlecenie stop-loss po 3 USD za akcję, blokując 1 USD zysku na akcję w przypadku, gdy cena akcji spada do 3 dolarów za akcję.

Ważne jest, aby zrozumieć, że zlecenia stop-loss różnią się od zleceń z limitem, które są realizowane tylko wtedy, gdy papier wartościowy można kupić (lub sprzedać) po określonej cenie lub lepszej. Gdy poziom ceny papieru wartościowego wzrośnie do określonej ceny zlecenia stop-loss lub przekroczy ją, zlecenie stop-loss natychmiast staje się zleceniem rynkowym kupna lub sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie. Dlatego na szybko zmieniającym się rynku zlecenie stop-loss może nie zostać zrealizowane na dokładnie określonym poziomie ceny stop, ale zazwyczaj zostanie zrealizowane dość blisko określonej ceny stop. Inwestorzy powinni jednak jasno zrozumieć, że w niektórych ekstremalnych przypadkach zlecenia stop-loss mogą nie zapewniać dużej ochrony.

Na przykład, powiedzmy, że inwestor kupił akcje po 20 USD za akcję i złożył zlecenie stop-loss po cenie 18 USD za akcję, a akcje zamykają się jednego dnia handlowego po cenie 21 USD za akcję. Następnie, po zamknięciu dnia, pojawiają się katastrofalne wieści o firmie. Jeśli luki cenowe spadną na rynku następnego dnia handlowego - powiedzmy, przy otwarciu transakcji po cenie 10 USD za akcję - wówczas zlecenie stop-loss dla inwestora za 18 USD zostanie natychmiast uruchomione, ponieważ cena spadła poniżej poziomu stop-loss cena zlecenia, ale nie zostanie zrealizowana w pobliżu 18 USD za akcję. Zamiast tego zostanie wypełniony wokół obowiązującej ceny rynkowej wynoszącej 10 USD za akcję.

W przypadku zleceń limitowanych gwarantujemy, że Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po określonej cenie zlecenia lub wyższej. Jedyną gwarancją, że zlecenie stop-loss zostanie uruchomione, jest to, że zostanie ono natychmiast zrealizowane i zrealizowane po cenie rynkowej obowiązującej w tym czasie.

Cele zleceń Stop-Loss

Głównymi celami zlecenia stop-loss jest zmniejszenie ekspozycji na ryzyko (poprzez ograniczenie potencjalnych strat) i ułatwienie handlu (poprzez posiadanie już zlecenia, które zostanie automatycznie zrealizowane, jeśli rynek będzie zawierał transakcje po określonej cenie). Zdecydowanie zachęca się inwestorów, aby zawsze korzystali ze zleceń stop-loss za każdym razem, gdy wchodzą w transakcję, w celu ograniczenia swojego ryzyka i uniknięcia potencjalnie katastrofalnej straty. Krótko mówiąc, zlecenia stop-loss służą zmniejszeniu ryzyka handlu poprzez ograniczenie kwoty kapitału zagrożonego w pojedynczej transakcji.

Inne zasoby

  • Czas zlecenia handlowego Czas zlecenia handlowego - Handel Czas zlecenia handlowego odnosi się do okresu przydatności do spożycia określonego zlecenia handlowego. Najpopularniejszymi rodzajami terminów zleceń handlowych są zlecenia rynkowe, zlecenia GTC oraz zlecenia typu „fill or kill”.
  • Mechanizmy handlu Mechanizmy handlu Mechanizmy handlu odnoszą się do różnych metod handlu aktywami. Dwa główne typy mechanizmów handlowych to oparte na kwotowaniach i zleceniach mechanizmy handlowe
  • Trzy symulatory najlepszych akcji Trzy symulatory najlepszych akcji Najlepsze symulatory akcji pozwalają użytkownikowi ćwiczyć i udoskonalać swoje techniki inwestycyjne. Symulatory handlu akcjami pozwalają handlować fałszywymi pieniędzmi z danymi w czasie rzeczywistym, umożliwiając traderom testowanie różnych strategii handlowych przed zaryzykowaniem na nich prawdziwych pieniędzy.
  • Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Inwestowanie: przewodnik dla początkujących Przewodnik dotyczący inwestowania w finansach dla początkujących nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, na których możesz inwestować.

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022