Każdy analityk finansowy Przewodnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany Analitykiem Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich, które spędzają w programie Excel więcej czasu, niż chcą się przyznać. Bazując na wieloletnim doświadczeniu opracowaliśmy najważniejsze i zaawansowane formuły Excela, które musi znać każdy światowej klasy analityk finansowy.
1. MECZ INDEKSU
Wzór: = INDEX (C3: E9, MATCH (B13, C3: C9,0), MATCH (B14, C3: E3,0))
Jest to zaawansowana alternatywa dla formuł WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.PIONOWO (które mają kilka wad i ograniczeń). DOPASOWANIE INDEKSU Formuła dopasowania indeksu Połączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ to skuteczniejsza formuła wyszukiwania niż WYSZUKAJ.PIONOWO. Dowiedz się, jak używać dopasowania INDEKSU z tego samouczka programu Excel. Indeks zwraca wartość komórki w tabeli na podstawie numeru kolumny i wiersza, a funkcja Dopasuj zwraca pozycję komórki w wierszu lub kolumnie. Dowiedz się, jak to zrobić, w tym przewodniku to potężne połączenie formuł programu Excel, które przeniesie analizę finansową i modelowanie finansowe na wyższy poziom.
INDEKS zwraca wartość komórki w tabeli na podstawie numeru kolumny i wiersza.
PODAJ.POZYCJĘ zwraca pozycję komórki w wierszu lub kolumnie.
Oto przykład połączonych formuł INDEX i MATCH. W tym przykładzie wyszukujemy i zwracamy wzrost osoby na podstawie jej imienia. Ponieważ nazwa i wysokość są zmiennymi w formule, możemy zmienić obie!
Formuła dopasowania indeksu Łączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ to skuteczniejsza formuła wyszukiwania niż WYSZUKAJ.PIONOWO. Dowiedz się, jak używać dopasowania INDEKSU z tego samouczka programu Excel. Indeks zwraca wartość komórki w tabeli na podstawie numeru kolumny i wiersza, a funkcja Dopasuj zwraca pozycję komórki w wierszu lub kolumnie. Dowiedz się, jak to zrobić z tego przewodnika
Aby uzyskać wyjaśnienie krok po kroku lub jak korzystać z tej formuły, zapoznaj się z naszym bezpłatnym przewodnikiem dotyczącym korzystania z PODAJNIKA INDEKSU w formule dopasowania indeksu w programie Excel. Łączenie funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJONALNE jest skuteczniejszą formułą wyszukiwania niż WYSZUKAJ.PIONOWO. Dowiedz się, jak używać dopasowania INDEKSU z tego samouczka programu Excel. Indeks zwraca wartość komórki w tabeli na podstawie numeru kolumny i wiersza, a funkcja Dopasuj zwraca pozycję komórki w wierszu lub kolumnie. Dowiedz się, jak to zrobić z tego przewodnika.
2. JEŚLI w połączeniu z AND / OR
Wzór: = JEŻELI (AND (C2> = C4, C2 <= C5), C6, C7)
Każdy, kto spędził dużo czasu na różnych typach modeli finansowych. Typy modeli finansowych. Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów, które wiedzą, że zagnieżdżone formuły IF mogą być koszmarem. Połączenie funkcji JEŻELI z funkcją ORAZ lub LUB może być świetnym sposobem na ułatwienie kontroli formuł i ich zrozumienie przez innych użytkowników. W poniższym przykładzie zobaczysz, jak wykorzystaliśmy poszczególne funkcje w połączeniu, aby utworzyć bardziej zaawansowaną formułę.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak wykonać tę funkcję w programie Excel, zapoznaj się z naszym bezpłatnym przewodnikiem dotyczącym korzystania z instrukcji JEŻELI z instrukcją ORAZ / LUB JEŻELI między dwiema liczbami Pobierz bezpłatny szablon wyciągu JEŻELI między dwiema liczbami w programie Excel. W tym samouczku pokażemy Ci krok po kroku, jak obliczyć JEŻELI za pomocą instrukcji AND. Dowiedz się, jak zbudować instrukcję JEŻELI, która sprawdzi, czy komórka zawiera wartość między dwiema liczbami, a następnie wyświetli żądany wynik, jeśli ten warunek zostanie spełniony. 
Instrukcja IF między dwiema liczbami Pobierz bezpłatny szablon instrukcji IF między dwiema liczbami w programie Excel. W tym samouczku pokażemy Ci krok po kroku, jak obliczyć JEŻELI za pomocą instrukcji AND. Dowiedz się, jak zbudować instrukcję IF, która sprawdzi, czy komórka zawiera wartość między dwiema liczbami, a następnie wyświetli żądany wynik, jeśli ten warunek zostanie spełniony
3. OFFSET w połączeniu z SUMA lub ŚREDNIA
Wzór: = SUMA (B4: PRZESUNIĘCIE (B4,0; E2-1))
Funkcja PRZESUNIĘCIE Funkcja PRZESUNIĘCIE Funkcja PRZESUNIĘCIE jest podzielona na kategorie w funkcjach wyszukiwania i odniesienia programu Excel. OFFSET zwróci zakres komórek. Oznacza to, że zwróci określoną liczbę wierszy i kolumn z początkowego określonego zakresu. sama w sobie nie jest szczególnie zaawansowana, ale gdy połączymy ją z innymi funkcjami, takimi jak SUMA czy ŚREDNIA, możemy stworzyć dość wyrafinowaną formułę. Załóżmy, że chcesz utworzyć funkcję dynamiczną, która może sumować zmienną liczbę komórek. W przypadku zwykłej formuły SUMA jesteś ograniczony do obliczeń statycznych, ale dodając PRZESUNIĘCIE, możesz przesuwać odwołanie do komórki.
Jak to działa: Aby ta formuła działała, zastępujemy końcową komórkę odniesienia funkcji SUMA funkcją PRZESUNIĘCIE. To sprawia, że formuła jest dynamiczna, a komórka oznaczona jako E2 to miejsce, w którym możesz powiedzieć programowi Excel, ile kolejnych komórek chcesz dodać. Teraz mamy kilka zaawansowanych formuł programu Excel!
Poniżej znajduje się zrzut ekranu przedstawiający nieco bardziej wyrafinowaną formułę w akcji.
Jak widać, formuła SUMA zaczyna się w komórce B4, ale kończy się zmienną, która jest formułą PRZESUNIĘCIE zaczynającą się od B4 i kontynuowaną wartością w komórce E2 („3”) minus jeden. Spowoduje to przeniesienie końca formuły sumy na 2 komórki, sumując dane z 3 lat (łącznie z punktem początkowym). Jak widać w komórce F7, suma komórek B4: D4 wynosi 15, co daje nam formuła przesunięcia i sumy.
Dowiedz się, jak krok po kroku zbudować tę formułę z naszego zaawansowanego kursu Excel.
4. WYBIERZ
Wzór: = WYBIERZ (wybór, opcja1, opcja2, opcja3)
Funkcja WYBIERZ Funkcja WYBIERZ Funkcja WYBIERZ jest podzielona na kategorie w funkcjach wyszukiwania i odwołań w programie Excel. Zwróci wartość z tablicy odpowiadającej podanemu numerowi indeksu. Funkcja zwróci n-ty wpis na podanej liście. Funkcja WYBIERZ jest przydatna jako analityk finansowy przy wyborze danych z danego zbioru. Na przykład świetnie nadaje się do analizy scenariuszy w modelowaniu finansowym. Umożliwia wybór między określoną liczbą opcji i zwrócenie „wyboru”, który wybrałeś. Na przykład wyobraź sobie, że masz trzy różne założenia dotyczące wzrostu przychodów w przyszłym roku: 5%, 12% i 18%. Używając formuły WYBIERZ, możesz zwrócić 12%, jeśli powiesz programowi Excel, że chcesz wybrać 2.
Przeczytaj więcej o analizie scenariuszy w programie Excel Analiza scenariuszy Analiza scenariuszy to technika wykorzystywana do analizowania decyzji poprzez spekulowanie różnych możliwych wyników inwestycji finansowych. W modelowaniu finansowym to.
Aby zobaczyć demonstrację wideo, sprawdź nasz kurs Advanced Excel Formulas.
5. XNPV i XIRR
Wzór: = XNPV (stopa dyskontowa, przepływy pieniężne, daty)
Jeśli jesteś analitykiem pracującym w bankowości inwestycyjnej Ścieżka kariery w bankowości inwestycyjnej Przewodnik kariery w bankowości inwestycyjnej - zaplanuj swoją ścieżkę kariery w IB. Dowiedz się o wynagrodzeniach w bankowości inwestycyjnej, o tym, jak zostać zatrudnionym i co robić po karierze w IB. Dział bankowości inwestycyjnej (IBD) pomaga rządom, korporacjom i instytucjom w pozyskiwaniu kapitału oraz przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A). , badania kapitału, planowanie i analizy finansowe (analityk FP&A analityk FP&A Zostań analitykiem FP&A w korporacji. Przedstawiamy wynagrodzenie, umiejętności, osobowość i szkolenia potrzebne do pracy w FP&A i udanej kariery finansowej. Analitycy, menedżerowie i dyrektorzy FP&A są odpowiedzialny za dostarczanie kadrze kierowniczej analiz i potrzebnych im informacji) lub inny obszar finansów korporacyjnych, który wymaga dyskontowania przepływów pieniężnych,to te formuły są ratunkiem!
Mówiąc najprościej, XNPV i XIRR pozwalają zastosować określone daty do każdego zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Problem z podstawowymi formułami NPV i IRR programu Excel polega na tym, że zakładają one, że okresy między przepływami pieniężnymi są równe. Rutynowo, jako analityk, będziesz mieć sytuacje, w których przepływy pieniężne nie są równomiernie rozłożone w czasie, a ta formuła pozwala to naprawić.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe zestawienie, zapoznaj się z naszym bezpłatnym przewodnikiem po formułach IRR vs XIRR XIRR vs IRR Dlaczego warto używać XIRR vs IRR. XIRR przypisuje określone daty do każdego indywidualnego przepływu środków pieniężnych, dzięki czemu jest dokładniejszy niż IRR podczas budowania modelu finansowego w programie Excel. a także nasz przewodnik XNPV.
6. SUMA.JEŻELI i LICZ.JEŻELI
Wzór: = LICZ.JEŻELI (D5: D12; ”> = 21 ″)
Te dwie zaawansowane formuły doskonale wykorzystują funkcje warunkowe. SUMA.JEŻELI dodaje wszystkie komórki, które spełniają określone kryteria, a LICZ.JEŻELI zlicza wszystkie komórki, które spełniają określone kryteria. Na przykład wyobraź sobie, że chcesz policzyć wszystkie komórki, które są większe lub równe 21 (wiek uprawniający do picia alkoholu w USA), aby dowiedzieć się, ile butelek szampana potrzebujesz na wydarzenie dla klientów. Możesz użyć COUNTIF jako zaawansowanego rozwiązania, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
W naszym zaawansowanym kursie programu Excel jeszcze bardziej szczegółowo opisujemy te formuły.
7. PMT i IPMT
Wzór: = PMT (stopa procentowa, liczba okresów, wartość bieżąca)
Jeśli pracujesz w bankowości komercyjnej Profil kariery w bankowości komercyjnej Ścieżka kariery w bankowości komercyjnej polega na oferowaniu klientom produktów kredytowych, takich jak pożyczki terminowe, odnawialne linie kredytowe, kredyty konsorcjalne, usługi zarządzania gotówką i inne produkty o stałym dochodzie. Jako analityk kredytowy lub menedżer ds. Konta, zapewniasz doradztwo finansowe, nieruchomości, FP&A Planowanie i analiza finansowa FP&A (FP&A) to ważna funkcja w korporacji. Specjaliści FP&A wspierają podejmowanie decyzji wykonawczych przez CEO, CFO i Radę Dyrektorów poprzez planowanie, analizę i modelowanie. Dowiedz się, co pociąga za sobą praca analityka, menedżera lub dyrektora FP&A - wynagrodzenie, wymagania, wykształcenie, umiejętności lub jakiekolwiek stanowisko analityka finansowego, które zajmuje się harmonogramami zadłużenia, będziesz chciał zrozumieć te dwie szczegółowe formuły.
Formuła PMT podaje wartość równych płatności przez cały okres trwania pożyczki. Możesz go używać w połączeniu z IPMT (który informuje o płatnościach odsetek dla tego samego rodzaju pożyczki), a następnie oddzielne spłaty kapitału i odsetek.
Oto przykład, jak korzystać z funkcji PMT, aby uzyskać miesięczną spłatę kredytu hipotecznego za 1 milion dolarów kredytu hipotecznego na 5% przez 30 lat.
8. DŁUGOŚĆ i WYKOŃCZENIE
Formuły: = DŁ (tekst) i = TRIM (tekst)
Są to nieco mniej powszechne, ale z pewnością bardzo wyrafinowane formuły. Te aplikacje są świetne dla analityków finansowych. Przewodnik Analityka Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany Analitykiem Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich, które muszą organizować i przetwarzać duże ilości danych. Niestety, dane, które otrzymujemy, nie zawsze są idealnie zorganizowane i czasami mogą wystąpić problemy, takie jak dodatkowe spacje na początku lub na końcu komórek
W poniższym przykładzie możesz zobaczyć, jak formuła TRIM czyści dane programu Excel.
9. ZŁĄCZ
Formuła: = A1 i „więcej tekstu”
Concatenate nie jest tak naprawdę funkcją samą w sobie - to tylko innowacyjny sposób łączenia informacji z różnych komórek i zwiększania dynamiki arkuszy. Jest to bardzo potężne narzędzie dla analityków finansowych wykonujących modelowanie finansowe (zobacz nasz bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Bezpłatny przewodnik po modelowaniu finansowym Ten przewodnik po modelowaniu finansowym obejmuje wskazówki programu Excel i najlepsze praktyki dotyczące założeń, czynników napędzających, prognozowania, łączenia trzech stwierdzeń, analizy DCF, Ucz się więcej).
W poniższym przykładzie można zobaczyć, jak tekst „Nowy Jork” plus „,” łączy się z „NY”, tworząc „Nowy Jork, NY”. Pozwala to na tworzenie dynamicznych nagłówków i etykiet w arkuszach. Teraz zamiast bezpośrednio aktualizować komórkę B8, możesz niezależnie aktualizować komórki B2 i D2. Przy dużym zestawie danych jest to cenna umiejętność, którą należy mieć do dyspozycji.
10. Funkcje CELL, LEFT, MID i RIGHT
Te zaawansowane funkcje programu Excel można łączyć, aby tworzyć bardzo zaawansowane i złożone formuły do użycia. Funkcja CELL może zwracać różne informacje o zawartości komórki (takie jak jej nazwa, lokalizacja, wiersz, kolumna i inne). Funkcja LEFT może zwrócić tekst od początku komórki (od lewej do prawej), MID zwraca tekst z dowolnego punktu początkowego komórki (od lewej do prawej), a RIGHT zwraca tekst od końca komórki (od prawej do lewej).
Poniżej znajduje się ilustracja tych trzech formuł w działaniu.
Aby zobaczyć, jak można je połączyć w potężny sposób z funkcją KOMÓRKA, omówimy je krok po kroku w naszej zaawansowanej klasie formuł programu Excel.
Więcej szkoleń z formuł programu Excel
Mamy nadzieję, że te 10 najlepszych zaawansowanych formuł programu Excel było dla Ciebie pomocnych. Powinni przejść długą drogę do poprawy umiejętności analizy finansowej i modelowania finansowego. Umiejętności modelowania finansowego Poznaj 10 najważniejszych umiejętności modelowania finansowego oraz tego, co jest wymagane, aby być dobrym w modelowaniu finansowym w programie Excel. Najważniejsze umiejętności: księgowość.
Poniżej znajduje się więcej zasobów finansowych, które pomogą Ci zostać zaawansowanym użytkownikiem programu Excel:
- Ściągawka do formuł Excela Formuły w Excelu Ściągawka do formuł Excela w programie Finanse do ściągania formuł Excela zawiera wszystkie najważniejsze formuły do przeprowadzania analiz finansowych i modelowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Jeśli chcesz zostać mistrzem analizy finansowej Excel i ekspertem w budowaniu modeli finansowych, to dobrze trafiłeś.
- Skróty klawiaturowe w Excelu Skróty w Excelu na PC Mac Skróty w Excelu - Lista najważniejszych i najpopularniejszych skrótów MS Excel dla użytkowników komputerów PC i Mac, finansów, księgowości. Skróty klawiaturowe przyspieszają umiejętności modelowania i oszczędzają czas. Naucz się edycji, formatowania, nawigacji, wstążki, wklejania specjalnego, manipulacji danymi, edytowania formuł i komórek oraz innych czynności
- Bezpłatny szybki kurs Excel
- Zaawansowany kurs Excel
- Excel do modelowania finansowego
