Wszystko, począwszy od kolorów, liczb, formuł i tekstu, ma określoną logikę formatowania, jeśli chodzi o tworzenie modelu finansowego. Świetne formatowanie modelu finansowego jest kluczem do bycia doskonałym analitykiem finansowym. Przewodnik dla analityków Trifecta® Kompletny przewodnik, jak zostać światowej klasy analitykiem finansowym. Chcesz być światowej klasy analitykiem finansowym? Czy chcesz postępować zgodnie z najlepszymi praktykami w branży i wyróżniać się z tłumu? Nasz proces, zwany The Analyst Trifecta®, składa się z analityki, prezentacji i umiejętności miękkich
Spójny schemat kolorów
W przypadku tekstu i liczb niezbędne są następujące schematy -
- Niebieski - najlepiej używany w przypadku danych wejściowych, które składają się na dane historyczne, założenia i sterowniki (172,551 lub = 258,849 + 9,988-2,624)
- Czarny - tego koloru należy używać do obliczeń i odniesień na tym samym zestawieniu lub arkuszu (C4)
- Zielony - odniesienia z innego harmonogramu lub arkusza należy przedstawić przykładowo w kolorze zielonym (= Arkusz1! B3)
- Czerwony - czerwony oznacza ostrożność i jako taki powinien być używany jako ostrzeżenie dla innego użytkownika lub jako łącze do innego modelu (= [TTS_v1.0xls] Arkusz1! C3)
- Dark Red - głęboki, ciemny czerwony jest odpowiedni dla formuły łączącej do baz danych, takich jak Capital IQ (CIQ = ($ E $ 2, „IQ_TOTAL_REV” IQ_FY))
Dokładne dane liczbowe w formatowaniu modelu finansowego
Excel zawsze zaokrągli dla Ciebie, zgodnie z formatem. Na przykład, jeśli gotówka zostanie wprowadzona jako 25,382 USD, program Excel przedstawi ją jako 25,4 USD. Zapewni to, że wszystkie obliczenia będą tak dokładne, jak to możliwe, a jednocześnie będą wyglądać schludnie i czysto.
Nigdy nie wprowadzaj dwukrotnie tego samego numeru
Excel będzie płynął i będzie dynamiczny w tym sensie.
Nie osadzaj danych wejściowych w formułach
Na przykład = F5 * (1 + 10%) nie powinno zawierać symbolu procentu w obliczeniach. Zamiast tego podziel dane wejściowe na oddzielną pozycję. 10% powinno zostać wprowadzone do innej komórki (G7 = 10%) i powinno być odniesione jako - = F5 * (1 + G7).
Podstawy formatowania liczb
Dostęp: Ctrl + 1 (Formatowanie komórek), karta Liczba
Podczas formatowania liczb w modelu finansowym istnieje kilka podstawowych zasad, które pomagają zachować prostotę i przejrzystość. Na początek dobrą zasadą jest wykorzystanie standardowych typów programu Excel - liczby, waluty, rachunkowości itp. W ten sposób program Excel zarejestruje i wyświetli takie rzeczy, jak liczby ujemne w nawiasach, ponieważ program wyrównuje ułamki dziesiętne między dodatnimi i liczby ujemne.
Niestandardowe formatowanie modelu finansowego liczb
Dostęp: Ctrl + 1 (formatowanie komórek), karta Liczba, niestandardowe
Należy używać niestandardowego formatowania wartości procentowych, formatów specyficznych dla firmy i bardziej kreatywnych prezentacji, aby zagwarantować, że liczby są obliczane odpowiednio w ich prawidłowym formacie. Po użyciu metody dostępu w polu „Typ” tworzony jest niestandardowy format liczb.
- # - pokazuje znaczące liczby, jeśli są obecne, i często jest używany do pokazania (,) jako separatora 1000
- 0 - pokazuje nieznaczące liczby i jest często używane przy pokazywaniu miejsc po przecinku
Na przykład liczba 3.4 wpisana jako 0.0 zostanie wyświetlona jako 3.4, podczas gdy liczba 3.4 wpisana jako #, ###. 0 zostanie wyświetlona jako 3.4.
Interpretacja „Kodeksu”
- Średnik (;) - jest to kod, który służy jako separator między dodatnimi i ujemnymi typami formatu. Może istnieć maksymalnie trzy separatory w formacie średnika (dodatni; ujemny; zero; tekst).
Przykład
| POZYTYWNY | SEPARATOR | NEGATYWNY |
| 0,1% | ; | (0,5%) |
- Podkreślenie (_) - tworzy spację wielkości następnego znaku i służy do wyrównania miejsc dziesiętnych dla liczb dodatnich i ujemnych w kolumnie.
Przykład
| POZYTYWNY | SPACE ADDER | NEGATYWNY |
| 0,1% | _ | (0, 0%) |
Tekst z niestandardowym formatowaniem
Często widzi się litery lub słowa po liczbie, niezależnie od tego, czy chodzi o wielokrotności, punkty bazowe czy lata. Excel odczyta je jako „liczbę”, a nie jako „tekst”. Na przykład liczba 3.4 wpisana jako #, ## 0.0x zostanie wyświetlona jako 3.4x, a liczba 150 wpisana jako 0 „bps” zostanie wyświetlona jako 150 bps.
Kwestie formatowania modelu finansowego
Formatowanie ma znaczenie, ponieważ doskonała praca analityczna i doskonała prezentacja są ważne z wielu powodów. Po pierwsze, Twoja praca reprezentuje Ciebie i Twoją firmę. Ponadto niechlujna, niekonsekwentna praca może dać złe wrażenie o jakości pracy. Wreszcie liczby mogą być w 100% dokładne, ale słaba prezentacja może spowodować utratę transakcji.
Bardzo ważne jest, aby poświęcić kilka dodatkowych minut na prawidłowe sformatowanie i sprawienie, aby praca była łatwa do zrozumienia.
Pójść naprzód!
Dziękujemy za przeczytanie tego przewodnika finansowego po formatowaniu modeli finansowych. Dowiedz się o różnych elementach modelu finansowego lub jak prawidłowo go skonfigurować, korzystając z następujących zasobów finansowych:
- Omówienie modelowania finansowego Co to jest model finansowy? Model finansowy to przedstawienie przeszłych i przyszłych wyników firmy na podstawie jej aktywów i operacji. Dowiedz się: co to jest model finansowy?
- Podstawy formatowania modelu finansowego Formatowanie modelu finansowego: Liczby Formatowanie numeru modelu finansowego poprawia przejrzystość, wydajność i spójność modelu finansowego dzięki zastosowaniu spójnego formatowania dziesiętnego.
- Zaawansowane formatowanie modelu finansowego Formatowanie modelu finansowego: zaawansowane liczby Formatowanie liczb może stać się bardzo solidne. Niestandardowe formatowanie liczb umożliwia użytkownikowi formatowanie liczb na różne sposoby, w tym dodawanie symboli i słów
- Liczby formatowania modelu finansowego Formatowanie modelu finansowego Formatowanie modelu finansowego jest nauką samą w sobie. Poprzez prawidłowe formatowanie modelu finansowego analityk zachowuje spójność, przejrzystość i efektywność.
