Podczas pracy z dużymi i skomplikowanymi modelami finansowymi Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najpopularniejszych typów w programie Microsoft Excel. Przejrzyste udokumentowanie ich w celu ułatwienia użytkowania i zrozumienia może być dość trudne. Omówimy tutaj kilka najlepszych praktyk dotyczących modeli programu Excel oraz inne przydatne wskazówki i triki, które użytkownicy mogą zastosować, aby wydajniej konserwować i kontrolować modele. Excel oferuje różnorodne funkcje, które umożliwiają użytkownikom lepsze organizowanie skoroszytów i zawartości.
Struktura modelu
Modelowanie finansowe Czym jest modelowanie finansowe Modelowanie finansowe jest wykonywane w programie Excel w celu prognozowania wyników finansowych firmy. Omówienie tego, czym jest modelowanie finansowe, jak i dlaczego budować model. zawsze wiąże się z wprowadzeniem wielu danych wejściowych do modeli w celu wygenerowania określonych pożądanych wyników Analiza sprawozdań finansowych. Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności. . Większość ludzi ma tendencję do grupowania wszystkich komponentów w jednym arkuszu dla uproszczenia. Czasami lepiej jest oddzielić dane wejściowe, przetwarzanie i dane wyjściowe do różnych arkuszy lub grup w ramach najlepszych praktyk modeli programu Excel.
Metoda dokumentacji jasno określa cel każdego arkusza roboczego / grupy, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko nawigować i znajdować potrzebne informacje, zamiast przeszukiwać długi, jednostronicowy model.
Tytuły arkuszy roboczych, wykresów i tabel
W najlepszych praktykach dotyczących modeli programu Excel zawsze zaleca się nadawanie tytułów wszystkim arkuszom, wykresom i tabelom w modelach programu Excel, aby wyjaśnić ich przeznaczenie. Tytuły powinny być zrozumiałe i precyzyjne, aby użytkownicy mogli na pierwszy rzut oka uchwycić główny punkt.
Hiperłącza
Możemy użyć hiperłączy w modelu finansowym, aby umożliwić szybki dostęp do innej sekcji skoroszytu lub ważnych informacji. Hiperłącza są powszechnie używane w spisie treści w celu zapewnienia odnośników do różnych arkuszy / sekcji, ale można ich również używać do odwoływania się do informacji kontekstowych lub formuł, które są bardziej wrażliwe.
Etykietowanie wartości
Podczas tworzenia struktury sekcji danych wejściowych lub innych części modeli finansowych należy upewnić się, że wszystkie wartości mają etykiety, ponieważ używanie nieoznaczonych wartości w formułach i obliczeniach może powodować zamieszanie i nieefektywność modelowania. Czasami przydatne jest również podanie dodatkowych informacji o wartościach komórek, takich jak jednostki miary, krótki opis wartości lub inne określone założenia.
Komentarze komórek
Jeśli chcesz dołączyć szczegółowy opis wartości komórki lub wyjaśnienie obliczenia, możesz wstawić komentarz do komórki. Spowoduje to utworzenie małego czerwonego trójkąta w prawym górnym rogu komórki i wyświetlenie pola komentarza, gdy wskaźnik myszy znajdzie się nad komórką.
Strukturalne odniesienia
Podczas tworzenia tabeli programu Excel odwołania strukturalne są automatycznie stosowane w miejsce odwołań do komórek po wprowadzeniu formuły w innej kolumnie tabeli. Odwołując się do poniższego przykładu, zamiast pokazywać „= D2-E2” w komórce F2, nazwy kolumn („Kwota sprzedaży” i „Koszt jednostkowy”) są używane jako odwołania strukturalne do obliczania zysku.
Możesz również użyć odwołań strukturalnych w innym miejscu arkusza programu Excel poza tabelą. Formuła pokaże kombinację nazwy tabeli (np. „ProductSale”) i nazw kolumn (np. „Kwota sprzedaży”, „Koszt jednostkowy”). Odnośniki ułatwiają zlokalizowanie tabel w dużym skoroszycie i zrozumienie, do czego faktycznie odnoszą się wartości.
Walidacji danych
Możemy użyć walidacji danych w modelach finansowych, aby dodać ograniczenia do typów danych, które można wprowadzić do sekcji wejściowej. Sprawdzanie poprawności danych zasadniczo dostarcza informacji o wartościach komórek i pomaga w utrzymaniu standardowych formatów komórek. Jednym z najczęstszych zastosowań walidacji danych jest utworzenie listy rozwijanej.
Najskuteczniejszym sposobem tworzenia listy rozwijanej jest utworzenie własnej listy i nadanie jej nazwy. W poniższym przykładzie tworzymy listę produktów w komórkach A2: A6 i nazywamy ją „ProductType”. Kiedy używasz sprawdzania poprawności danych do tworzenia listy rozwijanej, możesz po prostu wpisać nazwę zdefiniowaną dla listy w polu Źródło, po znaku równości. Korzystanie z tabeli umożliwia dodawanie lub usuwanie pozycji z listy, a lista rozwijana automatycznie aktualizuje zawartość.
Oprócz list rozwijanych można również dodać inne typy sprawdzania poprawności danych, aby ograniczyć dane wejściowe komórki do liczby całkowitej, liczby dziesiętnej w granicach, daty z zakresu dat, tekstu o określonej długości itp. Oprócz ograniczeń wprowadzania danych, możesz dodać komunikaty wejściowe lub alerty o błędach, aby wskazać nieprawidłowe dane.
Więcej zasobów
Dziękujemy za przeczytanie przewodnika finansowego po najlepszych praktykach w modelach Excel. Finance jest oficjalnym globalnym dostawcą certyfikatu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™. Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, których celem jest przekształcenie każdego w światowej klasy analityka finansowego. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tymi odpowiednimi zasobami finansowymi:
- Budowanie modelu finansowego w programie Excel
- Lista funkcji programu Excel Lista najważniejszych funkcji programu Excel dla analityków finansowych. Ten ściągawka obejmuje setki funkcji, które są kluczowe dla analityka Excela
- Skróty w Excelu na PC i Mac Skróty w Excelu na PC Mac Skróty w Excelu - Lista najważniejszych i najpopularniejszych skrótów MS Excel dla użytkowników komputerów PC i Mac, finansów, księgowości. Skróty klawiaturowe przyspieszają umiejętności modelowania i oszczędzają czas. Naucz się edycji, formatowania, nawigacji, wstążki, wklejania specjalnego, manipulacji danymi, edytowania formuł i komórek oraz innych czynności
- Zaawansowane formuły programu Excel Zaawansowane formuły programu Excel, które trzeba znać Te zaawansowane formuły programu Excel są niezbędne do poznania i przeniosą Twoje umiejętności analizy finansowej na wyższy poziom. Zaawansowane funkcje Excela, które musisz znać. Poznaj 10 najlepszych formuł programu Excel, których regularnie używa każdy światowej klasy analityk finansowy. Te umiejętności usprawnią pracę z arkuszami kalkulacyjnymi w każdej karierze
